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上市公司资料 - 中国忠旺控股有限公司 , 01333.HK
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中国忠旺控股有限公司, 01333.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 413,042 -1,977,844 5,024,603 5,194,881 7,168,851 2,004,493 4,284,744 1,244,202 3,751,023 6,172,694 5,272,205 3,963,133 2,155,139 1,072,668
投资回报及融资费用之现金流量 -3,513,038 -3,154,561 -2,889,495 -2,528,150 -2,421,939 -1,640,235 -629,229 -291,579 -1,332,445 -295,338 -3,247,694 -156,794 -215,997 -156,979
　已收利息 113,296 340,693 317,170 300,535 210,446 211,230 55,946 178,651 143,085 64,807 48,060 74,107 39,191 51,500
　已付利息 -1,933,919 -1,977,828 -1,992,390 -1,888,935 -1,549,285 -673,594 -685,175 -470,230 -438,865 -360,145 -295,754 -230,901 0 -208,598
　已收股息 0 0 185 103,035 0 0 0 0 0 0 0 0 2,871 119
　已付股息 -1,692,415 -1,517,426 -1,214,460 -1,042,785 -1,083,100 -1,177,871 0 0 -1,036,665 0 -3,000,000 0 -258,059 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,019,190 -745,631 -634,843 -591,635 -397,336 -216,537 -499,896 -613,684 -304,536 -1,217,243 -955,919 -804,268 -217,126 -132,147
投资活动之现金流量 -8,150,423 -5,892,194 -13,498,299 -3,539,526 -15,528,560 -11,232,381 -5,861,379 -6,808,493 -9,722,734 -515,435 -2,894,818 -36,733 -159,796 -1,045,813
　增添固定资产 -8,213,904 -10,647,198 -11,649,111 -6,374,526 -10,196,729 0 -5,958,073 -7,604,722 -7,229,738 -1,380,041 -1,705,194 -142,179 -354,794 -870,452
　出售固定资产 1,608 8,941 0 0 0 0 0 1,176 3,484 6,491 5,417 225,709 12,240 53,949
　投资增加 -30,000 -64,788 -4,680,986 -975,000 -2,384,842 -3,960,600 -9,585,000 1,854,900 9,180,000 0 0 0 0 0
　投资减少 192,873 2,875,000 464,737 3,890,000 -1,425,919 1,687,000 9,585,000 -1,854,900 -9,229,000 -1,227,846 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 8,175,061 7,381,802 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 -3,588,079 5,590 -344,514
　其他 -8,276,061 -5,445,951 2,367,061 -80,000 -1,521,070 -8,958,781 96,694 795,053 -2,447,480 2,085,961 -1,194,721 3,467,816 177,168 115,204
融资活动前之现金流量 -12,269,609 -11,770,230 -11,998,034 -1,464,430 -11,178,984 -11,084,660 -2,705,760 -6,469,554 -7,608,692 4,144,678 -1,826,226 2,965,338 1,562,220 -262,271
融资活动之现金流量 -1,863,494 19,989,305 10,803,364 2,217,967 11,915,745 11,230,947 4,132,671 4,237,472 467,546 -590,870 11,273,973 -1,537,064 -440,349 606,883
　新增贷款 20,507,960 28,905,417 20,431,975 19,258,784 23,160,847 13,117,863 7,950,843 4,296,309 2,301,000 6,280,000 11,631,610 3,354,131 4,797,981 9,724,302
　偿还贷款 -22,046,515 -13,497,914 -7,928,611 -27,534,817 -11,445,102 -3,273,142 -5,118,172 -3,058,837 -3,033,454 -6,070,870 -8,748,924 -4,730,043 -5,137,470 -9,441,379
　定息/债项工具融资 0 0 0 7,000,000 3,200,000 1,200,000 2,500,000 3,000,000 1,200,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000 593,550 668,474
　偿还定息/债项工具 -8,500,000 -2,800,000 -1,700,000 -2,500,000 -3,000,000 -3,200,000 -1,200,000 0 0 -2,000,000 -2,000,000 -600,000 -700,000 0
　股本融资 0 0 0 0 0 3,386,226 0 0 0 0 8,391,607 2,026,927 0 0
　与关联人士之现金流量 8,175,061 7,381,802 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 -3,588,079 5,590 -344,514
　其他 0 0 0 5,994,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -14,133,103 8,219,075 -1,194,670 753,537 736,761 146,287 1,426,911 -2,232,082 -7,141,146 3,553,808 9,447,747 1,428,274 1,121,871 344,612
年初之现金及现金等同项目 15,048,969 6,829,894 8,024,564 10,200,103 9,463,342 9,317,055 7,890,144 10,122,226 17,263,372 13,709,564 4,261,817 2,833,543 1,711,672 1,367,060
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 -2,929,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 915,866 15,048,969 6,829,894 8,024,564 10,200,103 9,463,342 9,317,055 7,890,144 10,122,226 17,263,372 13,709,564 4,261,817 2,833,543 1,711,672
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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