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上市公司资料 - 首创钜大有限公司 , 01329.HK
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首创钜大有限公司, 01329.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
经营活动之现金流量 362,754 302,449 -182,882 96,799 627,958 85,833 -285,610 -274,173 10,051 35,604 -12,990 -7,665 16,291 30,567 19,569
投资回报及融资费用之现金流量 -588,460 -559,439 -509,779 -469,376 -367,901 -169,337 -192,778 -558,543 -1,946 -3,368 -3,930 -14,003 -2,985 -2,420 -2,937
　已收利息 8,227 13,514 1,872 2,985 6,565 4,252 5,643 22,640 235 417 532 564 565 132 302
　已付利息 -596,687 -572,953 -511,651 -472,361 -374,466 -173,589 -141,948 -9,105 -2,181 -3,785 -4,462 -4,567 -3,550 -2,552 -3,239
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -56,473 -572,078 0 0 0 -10,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -9,731 -184,281 -84,649 -109,752 -109,828 -74,409 -129,539 -48,103 -799 -4,446 -4,227 -5,749 -3,672 -486 -12
投资活动之现金流量 -340,277 -601,252 -987,762 -1,552,247 -2,391,230 -1,646,684 -952,307 -350,759 143,466 -4,639 -18,794 -735 -5,534 12,111 -596
　增添固定资产 -17,110 -25,695 -5,575 -38,584 -2,289,101 -1,711,783 -983,167 -395,869 -108 -338 -156 -735 -5,534 -1,524 -596
　出售固定资产 10 0 0 15,630 4,155 34,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 -302,430 -604,523 -945,476 -1,510,792 0 -52,467 -40,000 71,785 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 -98,035 0 -36,381 0 0 0 0 0 -3,453 0
　与关联人士之现金流量 -124,951 -15,554 95,140 0 -1,008 -464,120 -1,481,482 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 104,204 44,520 -131,851 -18,501 -105,276 645,296 1,552,342 9,706 143,574 -4,301 -18,638 0 0 17,088 0
融资活动前之现金流量 -575,714 -1,042,523 -1,765,072 -2,034,576 -2,241,001 -1,804,597 -1,560,234 -1,231,578 150,772 23,151 -39,941 -28,152 4,100 39,772 16,024
融资活动之现金流量 993,935 921,403 453,771 776,295 3,849,672 1,717,969 1,655,933 2,676,562 12,063 -37,315 31,880 0 0 14,810 -12,371
　新增贷款 952,164 3,207,997 991,800 545,646 3,384,950 2,440,000 200,000 4,004 12,063 106,899 55,615 61,380 59,270 91,136 42,014
　偿还贷款 -497,516 -2,037,182 -563,748 -2,438,230 -941,476 -225,000 -490,000 -182,074 0 -113,188 -61,794 -61,380 -59,270 -76,326 -56,775
　定息/债项工具融资 664,238 2,369,102 0 0 2,721,893 0 968,014 1,291,940 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 -2,602,960 0 0 -1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 2,464,926 0 0 0 38,059 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -124,951 -15,554 95,140 0 -1,008 -464,120 -1,481,482 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -69,421 2,668,879 -14,687 -32,911 -5,525 1,562,692 0 -31,026 0 0 0 0 2,390
现金及等同现金之增加/(减少) 418,221 -121,120 -1,311,301 -1,258,281 1,608,671 -86,628 95,699 1,444,984 162,835 -14,164 -8,061 -28,152 4,100 54,582 3,653
年初之现金及现金等同项目 719,349 840,441 2,151,926 3,408,491 1,793,200 1,910,587 1,798,522 182,088 18,990 37,472 44,758 70,143 62,717 8,023 4,260
外汇兑换率变动之影响/(其他) 90 28 -184 1,716 6,620 -30,759 16,366 10,284 87 579 775 2,767 3,326 112 110
年终之现金及现金等同项目 1,137,660 719,349 840,441 2,151,926 3,408,491 1,793,200 1,910,587 1,637,356 181,912 23,887 37,472 44,758 70,143 62,717 8,023
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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