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上市公司资料 - 传递娱乐有限公司 , 01326.HK
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传递娱乐有限公司, 01326.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
经营活动之现金流量 62,225 58,664 124,316 84,817 -48,852 74,267 -49,819 17,313 34,534 -17,946 -29,558 12,639
投资回报及融资费用之现金流量 -11,168 -14,605 -55,389 -51,144 1,058 3,971 58,469 1,260 591 98 83 212
　已收利息 997 636 1,038 551 771 426 352 1,430 669 201 136 662
　已付利息 -12,165 -15,241 -56,427 -54,495 -1,913 -262 -9 -170 -78 -103 -53 -450
　已收股息 0 0 0 2,800 2,200 3,807 58,126 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,862 -2,100 -3,125 449 -103 -11,263 -241 -862 -4,680 -7,158 -6,757 0
投资活动之现金流量 19,958 -44,392 -94,992 -152,031 -129,589 -66,089 -66,663 -54,684 -54,346 -58,327 -31,460 13,663
　增添固定资产 0 -1,990 -107 -11,608 -16,552 -101,916 -31,438 -1,498 -47,458 -153 -1,405 -194
　出售固定资产 274 645 0 521 0 824 89 0 0 0 0 0
　投资增加 -8,850 0 -68,709 -96,165 -149,922 0 -20,000 -53,087 -5,995 -58,056 0 0
　投资减少 -1,082 10,941 92,380 53,369 26,885 12,014 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 45,300 54,972 66,389 140,221 184,151 40,000 0 200 2,808 0 0 -18,430
　其他 -15,684 -108,960 -184,945 -238,369 -174,151 -17,011 -15,314 -299 -3,701 -118 -30,055 32,287
融资活动前之现金流量 68,153 -2,433 -29,190 -117,909 -177,486 886 -58,254 -36,973 -23,901 -83,333 -67,692 26,514
融资活动之现金流量 -80,566 7,445 11,434 108,294 219,505 48,208 16,740 25,309 88,018 70,993 81,728 -19,235
　新增贷款 73,451 67,848 99,120 28,200 26,220 10,000 0 0 0 0 0 6,512
　偿还贷款 -168,267 -108,375 -131,292 -89,627 -12,866 -1,792 0 0 0 0 -1,957 -7,317
　定息/债项工具融资 950 8,000 0 29,500 22,000 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -32,000 -15,000 -22,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 16,740 25,109 86,970 70,993 83,685 0
　与关联人士之现金流量 45,300 54,972 66,389 140,221 184,151 40,000 0 200 2,808 0 0 -18,430
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,760 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -12,413 5,012 -17,756 -9,615 42,019 49,094 -41,514 -11,664 64,117 -12,340 14,036 7,279
年初之现金及现金等同项目 103,462 103,823 112,263 122,035 79,379 31,998 72,177 81,750 17,633 29,973 15,937 8,658
外汇兑换率变动之影响/(其他) -5,941 -5,373 9,316 -157 637 -1,713 1,335 2,091 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 85,108 103,462 103,823 112,263 122,035 79,379 31,998 72,177 81,750 17,633 29,973 15,937
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

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