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上市公司资料 - 俊知集团有限公司 , 01300.HK
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俊知集团有限公司, 01300.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 376,652 124,802 -24,718 534,751 -46,381 -33,436 73,622 84,668 85,566 183,475 8,724
投资回报及融资费用之现金流量 -75,428 -115,587 -91,837 -106,105 -221,639 -162,833 -143,303 -112,491 -53,133 -38,598 -22
　已收利息 21,622 20,912 14,917 13,261 19,034 5,408 4,492 8,408 3,301 3,301 40
　已付利息 -60,473 -70,272 -55,603 -61,076 -77,361 -45,307 -51,912 -80,335 -56,434 -41,899 -62
　已收股息 0 0 0 5,358 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -36,577 -66,227 -51,151 -63,648 -163,312 -122,934 -95,883 -40,564 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -78,705 -82,617 -69,870 -62,277 -69,993 -59,833 -63,273 -43,948 -33,080 -16,345 0
投资活动之现金流量 75,082 -138,530 138,983 -120,092 -240,114 -152,809 -39,036 86,231 -168,904 -80,112 94,330
　增添固定资产 -4,880 -5,566 -2,529 -38,545 -53,068 -40,372 -37,202 -26,388 -16,123 -36,060 0
　出售固定资产 0 0 91 343 39 0 123 0 0 0 0
　投资增加 -185,000 -390,559 -150,000 -150,950 0 110,023 0 0 0 -224,906 89,400
　投资减少 175,000 213,848 150,000 0 0 144 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -39,739 0 0 -14,680 -6,117 19,703 8,000
　其他 89,962 43,747 141,421 69,060 -147,346 -222,604 -1,957 127,299 -146,664 161,151 -3,070
融资活动前之现金流量 297,601 -211,932 -47,442 246,277 -578,127 -408,911 -171,990 14,460 -169,551 48,420 103,032
融资活动之现金流量 -428,615 247,797 45,517 -22,909 324,238 458,378 129,532 82,697 214,183 179,464 8,000
　新增贷款 1,639,000 2,119,919 1,461,776 1,708,589 2,168,005 2,065,053 1,408,143 1,468,884 1,385,700 1,032,700 0
　偿还贷款 -2,067,615 -1,872,122 -1,278,527 -1,731,498 -2,245,086 -1,608,135 -1,557,784 -1,551,000 -1,165,400 -872,939 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 441,058 1,460 279,173 179,493 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -39,739 0 0 -14,680 -6,117 19,703 8,000
　其他 0 0 -137,732 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -131,014 35,865 -1,925 223,368 -253,889 49,467 -42,458 97,157 44,632 227,884 111,032
年初之现金及现金等同项目 491,133 455,268 457,193 233,825 487,714 438,247 480,705 383,548 338,916 111,032 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 360,119 491,133 455,268 457,193 233,825 487,714 438,247 480,705 383,548 338,916 111,032
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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