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上市公司资料 - 云能国际股份有限公司 , 01298.HK
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云能国际股份有限公司, 01298.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 -7,590 -66,594 77,954 -16,374 19,712 -1,940 61 5,287 -3,684 11,386 916 -13,311 7,121 6,196 200
投资回报及融资费用之现金流量 -2,019 -896 -1,084 -777 -1,150 -1,520 -2,294 -1,425 -1,495 -1,640 -3,181 -2,791 -1,849 -1,680 -1,726
　已收利息 346 289 498 3,859 62 20 24 40 25 17 15 26 136 117 98
　已付利息 -2,365 -1,185 -1,582 -4,636 -1,212 -1,540 -1,329 -1,465 -1,520 -1,657 -1,348 -721 -565 -503 -452
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -989 0 0 0 -1,848 -2,096 -1,420 -1,294 -1,372
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 -112 0 -178 -36 -281 -34 0 -39 -24 -69 -531 -777 175 242
投资活动之现金流量 -16 2,055 -762 -434 -5,856 -2,209 -2,496 -1,609 -3,935 -6,569 -3,630 -1,442 -8,664 -5,072 -1,327
　增添固定资产 -16 -727 -762 -434 -5,114 -1,201 -1,647 -881 -1,299 -1,256 -503 -621 -5,579 -199 -275
　出售固定资产 0 394 0 0 139 492 628 326 226 95 13 1 3 25 196
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 34 -4,819 -1,131 0 -3,723 -3,142 -488
　投资减少 0 2,388 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 1,033 0 0
　与关联人士之现金流量 -37,721 48,192 -162,534 50,802 9,329 0 0 0 -623 0 -1,402 0 31 0 89
　其他 37,721 -48,192 162,534 -50,802 -10,210 -1,500 -1,477 -1,054 -2,273 -589 -1,177 -822 -429 -1,756 -849
融资活动前之现金流量 -9,625 -65,547 76,108 -17,763 12,670 -5,950 -4,763 2,253 -9,153 3,153 -5,964 -18,075 -4,169 -381 -2,611
融资活动之现金流量 -37,915 47,819 -171,773 31,438 530 1,125 5,842 -189 10,253 -6,596 14,544 7,618 5,948 -2,279 11,359
　新增贷款 0 0 8,620 155,211 49,300 85,525 72,339 88,194 91,214 88,069 119,386 82,653 59,357 65,630 49,569
　偿还贷款 -194 -373 -17,859 -174,575 -58,099 -84,400 -66,497 -89,622 -91,009 -94,691 -103,440 -75,035 -53,440 -67,909 -38,299
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 1,239 10,671 26 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -37,721 48,192 -162,534 50,802 9,329 0 0 0 -623 0 -1,402 0 31 0 89
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -47,540 -17,728 -95,665 13,675 13,200 -4,825 1,079 2,064 1,100 -3,443 8,580 -10,457 1,779 -2,660 8,748
年初之现金及现金等同项目 103,122 115,736 204,877 187,557 11,655 15,849 15,278 13,927 12,635 15,930 7,298 16,813 14,699 17,181 8,341
外汇兑换率变动之影响/(其他) -12,492 5,114 6,524 3,645 -809 631 -508 -713 192 148 52 942 335 178 92
年终之现金及现金等同项目 43,090 103,122 115,736 204,877 24,046 11,655 15,849 15,278 13,927 12,635 15,930 7,298 16,813 14,699 17,181
货币 港元 港元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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