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上市公司资料 - 中国擎天软件科技集团有限公司 , 01297.HK
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中国擎天软件科技集团有限公司, 01297.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 255,871 173,773 190,220 175,564 153,352 136,416 142,666 72,126
投资回报及融资费用之现金流量 -23,653 -33,439 -23,104 -15,841 -5,807 -4,834 -18,976 -784
　已收利息 1,684 3,120 5,758 8,340 14,381 10,607 2,951 1,932
　已付利息 -837 -2,483 0 0 0 0 -1,714 -2,716
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -24,500 -34,076 -28,862 -24,181 -20,188 -15,441 -20,213 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -28,823 -24,795 -23,155 -13,378 -15,929 -14,076 -22,908 -2,806
投资活动之现金流量 -227,356 -165,948 -124,074 14,937 -106,212 -305,837 -89,516 -76,638
　增添固定资产 -3,507 -3,245 -3,559 -1,547 -4,970 -5,442 -2,353 -993
　出售固定资产 26 39 0 0 8 900 68 0
　投资增加 0 3,500 0 -118,582 0 0 0 -1,000
　投资减少 -3,500 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 14,000 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -234,375 -166,242 -120,515 135,066 -101,250 -301,295 -87,231 -74,645
融资活动前之现金流量 -23,961 -50,409 19,887 161,282 25,404 -188,331 11,266 -8,102
融资活动之现金流量 -26,265 1,297 -55,191 -12,255 0 0 225,700 13,180
　新增贷款 20,000 80,000 0 0 0 0 31,331 35,180
　偿还贷款 -60,265 -30,000 0 0 0 0 -113,643 -22,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 308,012 0
　与关联人士之现金流量 14,000 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -48,703 -55,191 -12,255 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -50,226 -49,112 -35,304 149,027 25,404 -188,331 236,966 5,078
年初之现金及现金等同项目 190,506 240,296 277,415 128,444 102,630 287,559 52,944 47,866
外汇兑换率变动之影响/(其他) 297 -678 -1,815 -56 410 3,402 -2,351 0
年终之现金及现金等同项目 140,577 190,506 240,296 277,415 128,444 102,630 287,559 52,944
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0

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