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上市公司资料 - 开元产业投资信托基金 , 01275.HK
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开元产业投资信托基金, 01275.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 138,069 200,936 232,725 255,277 217,550 261,818 174,222 19,809 371,350
投资回报及融资费用之现金流量 -126,794 -163,221 -175,105 -248,931 -225,810 -240,300 -232,326 -405,885 -27,400
　已收利息 5,128 8,249 0 0 0 0 0 13,278 77,578
　已付利息 -103,759 -87,325 -73,732 -89,745 -68,246 -67,412 -60,103 -31,158 -104,348
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -28,163 -84,145 -101,373 -159,186 -157,564 -172,888 -172,223 -388,005 -630
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -28,231 -53,208 -52,598 -49,301 -46,144 -40,174 -28,341 -30,194 -27,673
投资活动之现金流量 -326 278,034 -3,465 779,933 -32,373 -189,220 -208,946 1,115,099 -397,634
　增添固定资产 0 0 -3,465 -1,826 -6,590 -3,366 -15,657 -24,784 -42,481
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 20,029 277
　投资增加 -40,390 -2,735 0 0 -25,783 -185,854 -193,289 0 0
　投资减少 40,064 280,769 0 781,759 0 0 0 -101,601 0
　与关联人士之现金流量 60,000 0 0 -106,044 0 0 0 -1,171,713 104,081
　其他 -60,000 0 0 106,044 0 0 0 2,393,168 -459,511
融资活动前之现金流量 -17,282 262,541 1,557 736,978 -86,777 -207,876 -295,391 698,829 -81,357
融资活动之现金流量 -77,259 -404,200 -35,652 -575,465 222,860 80,721 337,013 -962,728 390,081
　新增贷款 1,737,088 2,058,928 28,465 357,970 929,431 370,361 833,041 1,165,923 974,500
　偿还贷款 -2,164,377 -2,226,215 -5,908 -838,277 -727,201 -204,500 -841,500 -1,504,500 -888,500
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -41,491 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 16,021 12,914 6,449 15,204 26,879 24,955 366,564 505,905 0
　与关联人士之现金流量 60,000 0 0 -106,044 0 0 0 -1,171,713 104,081
　其他 315,500 -249,827 -64,658 -4,318 -6,249 -110,095 -21,092 41,657 200,000
现金及等同现金之增加/(减少) -94,541 -141,659 -34,095 161,513 136,083 -127,155 41,622 -263,899 308,724
年初之现金及现金等同项目 194,062 332,373 360,826 202,592 63,151 187,345 145,723 409,622 100,898
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,426 3,348 5,642 -3,279 3,358 2,961 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 98,095 194,062 332,373 360,826 202,592 63,151 187,345 145,723 409,622
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 0 1 1 0

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