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上市公司资料 - 朗廷酒店投资与朗廷酒店投资有限公司 - SS , 01270.HK
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朗廷酒店投资与朗廷酒店投资有限公司 - SS, 01270.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 342,882 192,404 191,944 541,958 678,663 648,020 644,000 551,756 767,475 416,810 588,090
投资回报及融资费用之现金流量 -212,535 -104,937 -238,895 -593,224 -586,141 -611,402 -572,036 -601,498 -604,756 -67,933 -50,544
　已收利息 1,702 603 498 86 182 1,974 2,153 9,517 18,739 8,992 13,098
　已付利息 -126,330 -105,540 -166,447 -184,727 -169,000 -130,344 -91,551 -97,496 0 -76,925 -65,865
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,223
　已付股息 -87,907 0 -72,946 -408,583 -417,323 -483,032 -482,638 -513,519 -623,495 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -33 2,830 -13,210 -172 -29,124 -54,503 -275 -14,975 -121,046 -38,386 -38,869
投资活动之现金流量 -63,185 -26,862 -80,290 -101,711 -242,593 -119,512 -5,349 -271,751 -188,472 -10,245 -134,836
　增添固定资产 -138 0 -26 0 -242,593 -119,512 -65,413 -271,687 -128,744 -64,846 -106,463
　出售固定资产 0 0 0 5 0 0 0 0 272 0 15
　投资增加 -63,047 -67,862 -39,264 -101,716 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,601 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,611 -342,509
　其他 0 41,000 -41,000 0 0 0 60,064 -64 -60,000 -97,611 314,121
融资活动前之现金流量 67,129 63,435 -140,451 -153,149 -179,195 -137,397 66,340 -336,468 -146,799 300,246 363,841
融资活动之现金流量 -1,162 -101,866 282,332 142,000 165,000 0 -72,000 0 -3,748 415,679 -372,509
　新增贷款 0 0 75,000 -7,340,000 165,000 0 0 0 0 6,800,000 840,000
　偿还贷款 -1,162 -101,866 -811,774 7,527,000 0 0 -72,000 0 0 -190,000 -870,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 1,019,106 0 0 0 0 0 -3,748 4,105,882 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,611 -342,509
　其他 0 0 0 -45,000 0 0 0 0 0 -10,397,814 0
现金及等同现金之增加/(减少) 65,967 -38,431 141,881 -11,149 -14,195 -137,397 -5,660 -336,468 -150,547 715,925 -8,668
年初之现金及现金等同项目 179,182 217,613 75,732 86,881 101,076 238,473 244,133 589,248 751,932 31,555 40,223
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 -8,647 -12,137 4,452 0
年终之现金及现金等同项目 245,149 179,182 217,613 75,732 86,881 101,076 238,473 244,133 589,248 751,932 31,555
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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