上市公司资料 - TATA健康国际控股有限公司 , 01255.HK
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TATA健康国际控股有限公司, 01255.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 19,290 22,852 66,336 10,108 -86,755 -11,098 -2,122 -7,927
投资回报及融资费用之现金流量 -2,388 -1,695 -3,310 -3,640 -7,083 -9,264 -23,817 -4,232
　已收利息 27 5 1 73 577 778 181 15
　已付利息 -2,415 -1,700 -3,311 -3,713 -3,060 -2,042 -1,926 -1,747
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -4,600 -8,000 -22,072 -2,500
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 368 -712 2,319 -629 -2,033 -5,302 -7,025 -7,930
投资活动之现金流量 20,314 2,513 -2,260 -7,167 -14,641 -15,927 -9,509 -5,734
　增添固定资产 -2,769 -1,703 -2,260 -5,284 -14,530 -15,000 -11,143 -12,196
　出售固定资产 0 33,032 0 0 0 1 4 0
　投资增加 300 -28,248 0 0 0 0 0 0
　投资减少 -1,209 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 4,006 23,522 3,800 0 0 0 -15,580 -4,257
　其他 19,986 -24,090 -3,800 -1,883 -111 -928 17,210 10,719
融资活动前之现金流量 37,584 22,958 63,085 -1,328 -110,512 -41,591 -42,473 -25,823
融资活动之现金流量 -19,556 -18,280 -65,573 -5,054 72,555 22,733 104,369 21,188
　新增贷款 94,134 90,358 170,881 312,738 364,743 307,459 253,741 74,372
　偿还贷款 -117,696 -186,520 -240,254 -317,792 -292,188 -284,726 -228,703 -48,927
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 54,360 0 0 0 0 94,911 0
　与关联人士之现金流量 4,006 23,522 3,800 0 0 0 -15,580 -4,257
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 18,028 4,678 -2,488 -6,382 -37,957 -18,858 61,896 -4,635
年初之现金及现金等同项目 28,835 24,287 26,233 32,647 70,801 89,889 28,028 32,448
外汇兑换率变动之影响/(其他) -43 -130 542 -32 -197 -230 -35 215
年终之现金及现金等同项目 46,820 28,835 24,287 26,233 32,647 70,801 89,889 28,028
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0

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