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上市公司资料 - 中国天瑞集团水泥有限公司 , 01252.HK
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中国天瑞集团水泥有限公司, 01252.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 2,077,676 3,107,402 3,239,507 3,062,793 4,447,510 1,287,046 2,362,829 187,846 2,511,744 1,640,084 2,216,986 2,820,795 1,358,775 1,101,544 780,155
投资回报及融资费用之现金流量 -863,237 -826,650 -410,907 -241,197 -151,074 -945,046 -1,039,653 -1,401,630 -738,778 -569,924 -511,000 -530,098 -365,967 -259,647 -142,268
　已收利息 94,445 92,746 72,259 88,970 149,855 61,957 90,490 81,750 156,016 64,871 29,197 21,577 9,091 3,428 2,607
　已付利息 -957,682 -894,286 -366,116 -262,620 -235,838 -1,007,003 -1,130,143 -979,191 -894,794 -634,795 -540,197 -551,675 -375,058 -263,075 -144,875
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -25,110 -117,050 -67,547 -65,091 0 0 -504,189 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -139,752 -376,993 -606,363 -544,459 -343,515 -143,520 -37,261 -71,782 -173,113 -225,047 -324,014 -392,780 -73,752 -109,050 -63,087
投资活动之现金流量 -991,837 -1,276,852 555,580 -163,535 -3,114,216 248,855 1,665,911 -2,041,790 -2,927,368 -3,248,124 -1,859,031 -2,185,197 -2,823,212 -3,037,809 -2,118,312
　增添固定资产 -876,548 -331,627 -529,419 -774,752 -629,140 -155,155 -58,507 -389,507 -754,577 -821,905 -265,063 -195,940 -422,795 -1,449,826 -1,506,505
　出售固定资产 12,608 3,319 46,585 104,433 38,111 7,259 1,023 5,110 2,037 7,965 7,981 12,621 2,595 1,585 699
　投资增加 -148,599 -120,457 0 0 -42,432 -77,977 5,332 -113,000 -55,004 -575,316 40,847 0 -4,000 0 0
　投资减少 109,768 5,925 27,169 0 0 0 0 0 0 0 4,005 0 5,200 0 0
　与关联人士之现金流量 -373,624 -47,662 215,935 -81,128 1,524,578 0 0 0 3,330 0 0 -535,204 4,815 -28,351 30,724
　其他 284,558 -786,350 795,310 587,912 -4,005,333 474,728 1,718,063 -1,544,393 -2,123,154 -1,858,868 -1,646,801 -1,466,674 -2,409,027 -1,561,217 -643,230
融资活动前之现金流量 82,850 626,907 2,777,817 2,113,602 838,705 447,335 2,951,826 -3,327,356 -1,327,515 -2,403,011 -477,059 -287,280 -1,904,156 -2,304,962 -1,543,512
融资活动之现金流量 -1,405,684 -728,391 -2,194,535 -996,566 -957,652 -342,769 -2,947,959 3,047,416 1,284,516 2,865,635 798,256 176,364 1,847,456 2,457,485 1,470,153
　新增贷款 8,757,556 7,683,964 5,590,420 5,405,523 6,407,001 8,461,606 7,047,895 5,511,839 6,781,105 6,789,893 4,560,690 3,333,846 2,618,726 2,960,346 1,090,739
　偿还贷款 -8,705,285 -6,215,168 -8,064,683 -5,793,884 -6,719,890 -8,384,375 -5,277,320 -6,163,494 -6,418,039 -7,810,858 -5,398,334 -3,194,903 -1,938,330 -474,510 -280,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 934,566 0 0 1,961,466 6,958,071 3,318,120 4,900,000 4,308,199 2,497,961 1,253,985 0 0
　偿还定息/债项工具 -1,084,331 -2,149,525 -136,207 -366,643 -3,619,341 -420,000 -6,680,000 -3,244,600 -2,400,000 -1,000,000 -2,946,510 -3,196,162 -91,740 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,270,826 0 0 628,690
　与关联人士之现金流量 -373,624 -47,662 215,935 -81,128 1,524,578 0 0 0 3,330 0 0 -535,204 4,815 -28,351 30,724
　其他 0 0 200,000 -1,095,000 1,450,000 0 0 -14,400 0 -13,400 274,211 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,322,834 -101,484 583,282 1,117,036 -118,947 104,566 3,867 -279,940 -42,999 462,624 321,197 -110,916 -56,700 152,523 -73,359
年初之现金及现金等同项目 2,310,631 2,412,115 1,828,833 711,797 830,744 726,178 722,311 973,302 1,016,301 553,677 232,480 343,396 400,096 247,573 321,656
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -724
年终之现金及现金等同项目 987,797 2,310,631 2,412,115 1,828,833 711,797 830,744 726,178 693,362 973,302 1,016,301 553,677 232,480 343,396 400,096 247,573
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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