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| Niraku GC Holdings, Inc., 01245.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
| 经营活动之现金流量 |
6,872 |
6,032 |
3,594 |
6,286 |
5,082 |
3,797 |
5,257 |
4,715 |
8,816 |
9,607 |
12,268 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,505 |
-895 |
-1,145 |
-1,472 |
-574 |
-399 |
-657 |
-1,664 |
-1,903 |
-807 |
-722 |
| 已收利息 |
2 |
2 |
2 |
5 |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
| 已付利息 |
-851 |
-918 |
-1,174 |
-1,328 |
-391 |
-423 |
-493 |
-821 |
-677 |
-692 |
-641 |
| 已收股息 |
25 |
21 |
27 |
55 |
55 |
57 |
61 |
64 |
66 |
67 |
29 |
| 已付股息 |
-681 |
0 |
0 |
-204 |
-239 |
-36 |
-228 |
-909 |
-1,293 |
-183 |
-110 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-839 |
-509 |
-632 |
-619 |
-126 |
-424 |
556 |
-1,736 |
-2,210 |
-2,635 |
-3,943 |
| 投资活动之现金流量 |
-1,202 |
-886 |
-687 |
-225 |
-5,042 |
-2,758 |
-337 |
-188 |
-2,016 |
-1,458 |
-2,931 |
| 增添固定资产 |
-1,014 |
-725 |
-1,792 |
-1,446 |
-4,601 |
-1,790 |
-478 |
-2,160 |
-1,837 |
-1,347 |
-1,042 |
| 出售固定资产 |
102 |
41 |
437 |
1,991 |
4 |
539 |
0 |
0 |
200 |
33 |
69 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-105 |
-1,753 |
0 |
0 |
-240 |
-150 |
-1,466 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
100 |
101 |
535 |
5 |
13 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-145 |
| 其他 |
-290 |
-202 |
668 |
-770 |
-390 |
196 |
41 |
1,871 |
-674 |
1 |
-360 |
| 融资活动前之现金流量 |
3,326 |
3,742 |
1,130 |
3,970 |
-660 |
216 |
4,819 |
1,127 |
2,687 |
4,707 |
4,672 |
| 融资活动之现金流量 |
-4,298 |
-8,148 |
658 |
-5,007 |
245 |
1,978 |
-3,725 |
1,703 |
-1,616 |
-3,207 |
-10,348 |
| 新增贷款 |
7,813 |
2,813 |
8,635 |
7,294 |
6,127 |
5,589 |
2,640 |
15,018 |
9,771 |
8,897 |
11,921 |
| 偿还贷款 |
-12,111 |
-10,961 |
-7,977 |
-12,301 |
-5,882 |
-3,611 |
-6,365 |
-18,525 |
-10,861 |
-12,104 |
-17,549 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,210 |
0 |
0 |
-4,575 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-145 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-526 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-972 |
-4,406 |
1,788 |
-1,037 |
-415 |
2,194 |
1,094 |
2,830 |
1,071 |
1,500 |
-5,676 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
11,451 |
15,903 |
14,128 |
15,176 |
15,594 |
13,404 |
12,310 |
9,480 |
8,409 |
6,909 |
12,585 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-44 |
-46 |
-13 |
-11 |
-3 |
-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
10,435 |
11,451 |
15,903 |
14,128 |
15,176 |
15,594 |
13,404 |
12,310 |
9,480 |
8,409 |
6,909 |
| 货币 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
日圆 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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