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| 思路迪医药股份有限公司, 01244.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-377,079 |
-278,329 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
3,954 |
-15,923 |
| 已收利息 |
5,482 |
1,610 |
| 已付利息 |
-1,528 |
-17,533 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
| 投资活动之现金流量 |
-104,353 |
-22,090 |
| 增添固定资产 |
-55,364 |
-11,147 |
| 出售固定资产 |
0 |
4 |
| 投资增加 |
-100,000 |
-11,118 |
| 投资减少 |
50,424 |
6,171 |
| 与关联人士之现金流量 |
332,780 |
-11,948 |
| 其他 |
-332,193 |
5,948 |
| 融资活动前之现金流量 |
-477,478 |
-316,342 |
| 融资活动之现金流量 |
841,610 |
624,920 |
| 新增贷款 |
0 |
3,522 |
| 偿还贷款 |
-9,254 |
-126,173 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
1,620,422 |
783,818 |
| 与关联人士之现金流量 |
332,780 |
-11,948 |
| 其他 |
-1,102,338 |
-24,299 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
364,132 |
308,578 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
414,261 |
112,156 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-4,087 |
-6,473 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
774,306 |
414,261 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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