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上市公司资料 - 专业旅运(亚洲)企业有限公司 , 01235.HK
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专业旅运(亚洲)企业有限公司, 01235.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
经营活动之现金流量 17,582 -7,659 -40,342 -63,510 -8,613 -19,781 8,859 69,679 23,074 94,536 50,386 63,798 55,334 59,914 31,953
投资回报及融资费用之现金流量 1,016 730 -240 -9,980 -8,534 -9,321 -13,184 -23,977 -19,442 -26,327 -16,627 -8,995 -44,638 -83,726 -1,272
　已收利息 1,272 1,104 431 1,764 1,761 1,346 1,196 1,587 2,557 2,399 1,593 935 189 356 728
　已付利息 -256 -374 -671 -1,673 -172 -519 -515 -481 -497 -557 -223 -90 0 0 0
　已收股息 0 0 0 126 119 124 2 83 68 0 0 160 185 0 0
　已付股息 0 0 0 -10,197 -10,242 -10,272 -13,867 -25,166 -21,570 -28,169 -17,997 -10,000 -45,012 -84,082 -2,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 14 13 -24 244 1,869 305 -3,079 -8,844 -12,130 -6,232 -5,677 -8,317 -6,189 -7,308 -7,064
投资活动之现金流量 -28,603 30,076 66,320 50,656 47,555 70,879 -56,729 28,636 -73,733 -21,564 -28,812 -143,859 -15,011 -37 -2,751
　增添固定资产 -942 -2,903 -892 -1,852 -4,215 -6,001 -4,642 -38,241 -10,441 -7,479 -58,812 -51,607 -5,032 -3,154 -1,999
　出售固定资产 0 241 18,806 38 56,000 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0
　投资增加 0 0 -189 -23 -551 -7,661 0 -345 0 0 0 0 -41,890 -35,906 -30,718
　投资减少 0 0 86,224 221 2,018 0 0 0 0 0 0 7,714 0 36,914 30,396
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 -3,579 45,689 2,031
　其他 -27,661 32,738 -37,629 52,272 -5,697 84,541 -52,087 67,024 -63,292 -14,405 30,000 -99,966 35,490 -43,580 -2,461
融资活动前之现金流量 -9,991 23,160 25,714 -22,590 32,277 42,082 -64,133 65,494 -82,231 40,413 -730 -97,373 -10,504 -31,157 20,866
融资活动之现金流量 -4,892 -8,462 -18,603 -25,225 -20,443 -4,277 -7,591 -22,213 31,396 3,232 21,871 59,643 22,412 45,574 -13,612
　新增贷款 0 0 7,190 0 0 0 6,000 14,975 34,272 0 25,000 6,533 0 0 0
　偿还贷款 -4,892 -8,462 -25,793 -25,225 -18,293 -4,277 -13,591 -37,386 -2,876 -2,827 -4,118 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,059 989 53,110 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 -3,579 45,689 2,031
　其他 0 0 0 0 -2,150 0 0 0 0 0 0 0 25,991 -115 -15,643
现金及等同现金之增加/(减少) -14,883 14,698 7,111 -47,815 11,834 37,805 -71,724 43,281 -50,835 43,645 21,141 -37,730 11,908 14,417 7,254
年初之现金及现金等同项目 66,244 51,549 44,124 92,177 80,467 42,314 114,212 71,040 121,923 78,279 57,136 94,866 82,958 68,541 61,287
外汇兑换率变动之影响/(其他) -37 17 314 -238 -124 348 -174 -109 -48 -1 2 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 51,324 66,264 51,549 44,124 92,177 80,467 42,314 114,212 71,040 121,923 78,279 57,136 94,866 82,958 68,541
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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