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上市公司资料 - 中国利郎有限公司 , 01234.HK
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中国利郎有限公司, 01234.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 1,182,492 738,956 698,851 927,833 816,235 601,992 677,672 673,138 668,708 721,494 793,226 684,051 325,819 566,867 408,620 45,878 101,803 -103,110
投资回报及融资费用之现金流量 -340,776 -303,903 -421,806 -481,778 -563,672 -428,932 -355,085 -377,365 -331,588 -277,899 -362,799 -367,884 -256,783 -182,400 -58,574 -6,994 -11,015 -3,509
　已收利息 20,461 52,216 34,411 44,784 51,685 71,563 71,477 74,719 110,261 103,747 50,070 60,880 43,385 9,607 1,042 0 0 -3,864
　已付利息 -12,702 -15,210 -9,743 -5,340 -3,805 -5,930 -6,166 -20,995 -28,532 -15,171 -15,169 -3,940 -428 -7 -6,576 -10,532 -11,616 355
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,538 601 0
　已付股息 -348,535 -340,909 -446,474 -521,222 -611,552 -494,565 -420,396 -431,089 -413,317 -366,475 -397,700 -424,824 -299,740 -192,000 -53,040 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -81,748 -85,265 -100,302 -154,538 -207,038 -156,344 -191,458 -227,557 -156,900 -153,089 -138,138 -126,460 -92,200 -49,219 -21,565 -2,740 -9,893 -6,152
投资活动之现金流量 -1,232,426 -1,227,284 -314,456 -235,569 -136,844 -3,065 636,650 -108,902 -184,574 -179,919 -219,039 -631,707 418,380 -321,050 -333,275 -95,703 -17,062 -61,892
　增添固定资产 -131,714 -378,532 -302,138 -225,000 -132,745 -188,264 -222,210 -141,000 -32,602 -16,632 -19,914 -62,557 -155,652 -49,619 -25,678 -90,411 -60,832 -18,289
　出售固定资产 724 353 1,623 23 95 1,050 643 644 703 161 4,177 2,012 325 4,393 473 215 903 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 25,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,471 29,410 -1,590 109,862
　其他 -1,101,436 -849,105 -13,941 -36,355 -4,194 184,149 858,217 31,454 -152,675 -163,448 -203,302 -571,162 573,707 -275,824 -289,599 -34,917 44,457 -153,465
融资活动前之现金流量 -472,458 -877,496 -137,713 55,948 -91,319 13,651 767,779 -40,686 -4,354 110,587 73,250 -442,000 395,216 14,198 -4,794 -59,559 63,833 -174,663
融资活动之现金流量 589,231 265,686 -26,699 -63,768 -1,526 3,086 -553,752 -510,192 162,180 298,572 120,073 443,944 538 368 795,282 54,607 -32,590 191,312
　新增贷款 1,126,800 632,290 72,620 335,000 508,838 578,285 345,740 1,093,528 1,004,017 856,794 269,471 443,677 97,248 0 250,000 300,000 414,500 135,500
　偿还贷款 -537,569 -366,604 -99,319 -398,768 -510,364 -578,285 -839,268 -1,604,017 -854,590 -565,172 -150,180 0 -97,248 -1,000 -389,000 -254,500 -445,500 -54,050
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 3,086 0 297 12,753 6,950 782 267 538 1,368 952,753 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,471 29,410 -1,590 109,862
　其他 0 0 0 0 0 0 -60,224 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,303 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 116,773 -611,810 -164,412 -7,820 -92,845 16,737 214,027 -550,878 157,826 409,159 193,323 1,944 395,754 14,566 790,488 -4,952 31,243 16,649
年初之现金及现金等同项目 960,114 1,571,619 1,738,934 1,750,609 1,842,850 1,823,281 1,613,658 2,161,712 1,845,179 1,435,788 1,242,788 1,240,977 847,457 844,051 53,567 58,519 27,276 10,627
外汇兑换率变动之影响/(其他) 338 305 -2,903 -3,855 604 2,832 -4,404 2,824 1,807 232 -323 -133 -2,234 -11,160 -4 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,077,225 960,114 1,571,619 1,738,934 1,750,609 1,842,850 1,823,281 1,613,658 2,004,812 1,845,179 1,435,788 1,242,788 1,240,977 847,457 844,051 53,567 58,519 27,276
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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