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上市公司资料 - 志道国际(控股)有限公司 , 01220.HK
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志道国际(控股)有限公司, 01220.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
经营活动之现金流量 -45,945 -23,354 -40,775 63,686 -140,075 -28,667 120,505 -107,609 18,164 719 -36,070 -63,274 791 3,774 -10,632 -7 -23,318 198,427 77,756 21,892 64,013 131,719
投资回报及融资费用之现金流量 -92 1,121 872 384 -1,677 1,064 24 -392 -11,145 2 8 -136 -236 0 4 22 527 -37,895 -34,335 -28,453 -24,910 -7,794
　已收利息 549 512 537 338 35 1,064 24 305 2 2 8 87 1 0 4 22 527 7,048 11,247 5,141 3,259 1,945
　已付利息 -641 -690 -912 -1,724 -1,712 0 0 0 0 0 0 -223 -237 0 0 0 0 -31,484 -27,459 -29,601 -17,917 -3,676
　已收股息 0 1,299 1,247 1,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,667 34,300 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -697 -11,147 0 0 0 0 0 0 0 0 -56,126 -52,423 -3,993 -10,252 -6,063
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 -3,039 -856 -373 -2,992 -1,101 -61 -1,517 -819 -1,533 -216 -206 0 0 0 0 -38,339 -23,968 -32,154 -31,282 -18,302
投资活动之现金流量 6,925 -1,269 2,369 -38,096 18,601 5,458 -88,272 -88 1 -3 -67 992 3,053 0 0 0 391 -19,323 -51,349 -206,227 -128,045 -140,958
　增添固定资产 -14 -30 -49 -18,073 -190 0 -7 -88 0 -3 -67 -8 0 0 0 0 0 -100,709 -55,734 -83,670 -60,358 -17,140
　出售固定资产 57 0 0 0 0 318 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,777 649 42,990 178 2,524
　投资增加 0 0 0 -11,000 4,235 0 -66,303 0 0 0 0 0 3,053 0 0 0 0 -20,000 0 -43,973 -147,478 -126,342
　投资减少 0 0 0 0 28,304 25 -2,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 119,475 10,445 0 130,000 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,700 0 0 0 0 0 9,559 5,812 -501 159 -2,069
　其他 6,882 -1,239 2,418 -9,023 -13,748 5,115 -19,529 0 0 0 0 10,700 0 0 0 0 0 -33,425 -12,521 -121,073 -50,546 2,069
融资活动前之现金流量 -39,112 -23,502 -40,573 25,118 -123,524 -25,137 31,156 -108,150 5,503 -101 -37,662 -62,634 3,402 3,774 -10,628 15 -22,400 102,870 -31,896 -244,942 -120,224 -35,335
融资活动之现金流量 -2,573 -4,583 -4,590 -22,651 -8,360 0 0 324,367 0 0 0 132,483 -1,661 -700 11,500 0 -51,609 483,763 86,782 334,182 300,608 101,174
　新增贷款 0 0 0 0 2,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765,552 24,998 398,595 270,367 116,370
　偿还贷款 -2,573 -4,583 -4,590 -22,651 -11,083 0 0 0 0 0 0 -2,414 -561 0 0 0 -51,609 -304,690 -18,527 -97,135 -6,455 -77,005
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 324,367 0 0 0 179,699 0 0 0 0 0 8,026 74,523 33,249 36,803 68,878
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,700 0 0 0 0 0 9,559 5,812 -501 159 -2,069
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35,102 -1,100 -700 11,500 0 0 5,316 -24 -26 -266 -5,000
现金及等同现金之增加/(减少) -41,685 -28,085 -45,163 2,467 -131,884 -25,137 31,156 216,217 5,503 -101 -37,662 69,849 1,741 3,074 872 15 -74,009 586,633 54,886 89,240 180,384 65,839
年初之现金及现金等同项目 60,656 88,842 134,180 133,531 265,630 290,287 259,378 43,365 37,862 37,965 75,490 5,570 4,067 993 121 106 74,115 461,063 406,177 316,937 136,553 70,714
外汇兑换率变动之影响/(其他) 33 -101 -175 -13 -215 480 -247 -204 0 -2 137 71 -238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 19,004 60,656 88,842 135,985 133,531 265,630 290,287 259,378 43,365 37,862 37,965 75,490 5,570 4,067 993 121 106 1,047,696 461,063 406,177 316,937 136,553
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

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