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| 天喔国际控股有限公司, 01219.HK - 综合现金流量表 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-19,504 |
555,654 |
-23,741 |
401,747 |
-263,167 |
-95,087 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-219,741 |
-222,904 |
-203,395 |
-215,185 |
-350,818 |
-88,754 |
| 已收利息 |
6,273 |
7,602 |
18,712 |
11,738 |
6,324 |
5,324 |
| 已付利息 |
-113,292 |
-92,029 |
-98,822 |
-95,721 |
-91,986 |
-68,511 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-112,722 |
-138,477 |
-123,285 |
-131,202 |
-265,156 |
-25,567 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-78,633 |
-108,092 |
-112,830 |
-110,991 |
-88,741 |
-68,622 |
| 投资活动之现金流量 |
-142,176 |
-116,360 |
-309,580 |
-361,381 |
-53,634 |
-15,320 |
| 增添固定资产 |
-146,873 |
-141,708 |
-292,310 |
-260,043 |
-61,266 |
-68,134 |
| 出售固定资产 |
4,842 |
1,359 |
896 |
920 |
226 |
1,593 |
| 投资增加 |
0 |
-1,750 |
0 |
-102,146 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
26,553 |
14,500 |
0 |
0 |
-2,454 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
5,000 |
20,000 |
0 |
-14,710 |
-123,591 |
| 其他 |
-145 |
-5,814 |
-52,666 |
-112 |
22,116 |
177,266 |
| 融资活动前之现金流量 |
-460,054 |
108,298 |
-649,546 |
-285,810 |
-756,360 |
-267,783 |
| 融资活动之现金流量 |
436,117 |
406,729 |
404,362 |
-98,829 |
1,648,416 |
373,028 |
| 新增贷款 |
3,259,119 |
2,226,844 |
2,205,024 |
1,553,993 |
1,528,080 |
1,020,890 |
| 偿还贷款 |
-2,810,466 |
-1,772,313 |
-1,924,669 |
-1,302,692 |
-1,205,930 |
-731,739 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
285,149 |
0 |
0 |
1,360,578 |
181,628 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
5,000 |
20,000 |
0 |
-14,710 |
-123,591 |
| 其他 |
-12,536 |
-337,951 |
104,007 |
-350,130 |
-19,602 |
25,840 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-23,937 |
515,027 |
-245,184 |
-384,639 |
892,056 |
105,245 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
969,158 |
448,653 |
693,013 |
1,077,535 |
187,886 |
82,649 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-8,103 |
5,478 |
824 |
117 |
-2,407 |
-8 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
937,118 |
969,158 |
448,653 |
693,013 |
1,077,535 |
187,886 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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