上市公司资料 - 开源控股有限公司 , 01215.HK
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开源控股有限公司, 01215.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06 2006-06
经营活动之现金流量 255,538 -121,779 141,503 -6,998 103,483 -75,040 162,318 127,668 -62,220 28,394 107,282 33,289 -21,514 -27,782 141,065
投资回报及融资费用之现金流量 -47,293 -49,673 -50,131 -48,573 -117,404 -4,972 -10,427 -14,990 -6,882 -2,446 -7,840 -2,356 -251 -8,666 -9,477
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,753 1,755 122 1,165 471 723
　已付利息 -47,293 -49,673 -50,131 -48,573 -117,404 -4,972 -10,427 -14,990 -6,882 -13,667 -9,099 -2,478 -1,416 -9,137 -10,200
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426,423 2,589,808 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -416,955 -2,590,304 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,268 -542 5,086 -9,536 -110 -272 -2,183 -330 0 0 -835 -27 -150 -24 -42
投资活动之现金流量 -17,473 766,245 -10,978 296,812 15,287 -3,345,176 -427,959 -14,980 25,483 -132,982 222,653 -157,158 -274,663 -67,514 -70,130
　增添固定资产 -12,029 -6,090 -10,773 -3,232 -17,967 -53,071 -53,361 -25,402 -55,497 -144,782 -60,806 -87,716 -2,894 -72,477 -12,058
　出售固定资产 0 0 0 0 0 117 2,251 1,876 262 8,521 1,760 0 12,039 0 14,187
　投资增加 0 -24,779 0 0 0 -3,299,093 -486,545 0 0 -24 -10,987 0 -293,843 -57,161 -88,343
　投资减少 0 797,114 0 300,169 83,273 0 128,655 10,485 78,903 10,588 10,111 0 0 54,842 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -1,249 1,850,821 -29,377 -38,297 64,083 -10,322 -315,853 48,471 0 141,157 -2,766
　其他 -5,444 0 -205 -125 -48,770 -1,843,950 10,418 36,358 -62,268 3,037 598,428 -117,913 10,035 -133,875 18,850
融资活动前之现金流量 188,504 594,251 85,480 231,705 1,256 -3,425,460 -278,251 97,368 -43,619 -107,034 321,260 -126,252 -296,578 -103,986 61,416
融资活动之现金流量 -43,143 1,090 -141,787 -12,000 -33,329 3,686,891 -56,975 -26,112 292,158 8,095 -48,941 107,018 300,449 146,516 -57,266
　新增贷款 0 0 0 0 0 1,861,475 6,360 31,238 12,335 42,204 265,500 59,790 0 0 0
　偿还贷款 -5,423 0 -137,000 -12,000 -12,000 -15,313 -33,958 -19,053 -73,223 -52,325 -18,441 -1,243 -1,197 -715 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 301,646 95,074 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89,000 -54,500
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 8,963 28,538 19,853 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -1,249 1,850,821 -29,377 -38,297 64,083 -10,322 -315,853 48,471 0 141,157 -2,766
　其他 -37,720 1,090 -4,787 0 -20,080 -10,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 145,361 595,341 -56,307 219,705 -32,073 261,431 -335,226 71,256 248,539 -98,939 272,319 -19,234 3,871 42,530 4,150
年初之现金及现金等同项目 1,097,590 513,396 539,721 331,098 400,897 196,774 530,475 459,831 208,183 305,219 32,088 51,368 43,939 1,489 371
外汇兑换率变动之影响/(其他) -5,732 -11,147 29,982 -11,082 -37,726 -57,308 1,525 -612 3,109 1,903 812 -46 3,558 -80 -3,032
年终之现金及现金等同项目 1,237,219 1,097,590 513,396 539,721 331,098 400,897 196,774 530,475 459,831 208,183 305,219 32,088 51,368 43,939 1,489
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

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