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上市公司资料 - 万保刚集团有限公司 , 01213.HK
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万保刚集团有限公司, 01213.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 48,285 34,713 28,568 23,155 25,689 -10,996 43,067 11,625 -9,434 9,639 9,394 28,856 14,968 -6,843 26,196 28,862 18,831 61,011 33,344
投资回报及融资费用之现金流量 -6,174 -4,538 -4,731 -5,375 -4,942 -4,280 -5,831 -4,267 -6,455 -3,792 -5,696 -8,852 -8,688 -4,766 -9,674 -13,530 -15,538 -14,724 -16,870
　已收利息 153 254 169 192 239 261 357 171 186 120 62 232 461 395 436 724 589 342 77
　已付利息 -4,327 -2,642 -2,700 -3,567 -3,181 -2,541 -2,496 -2,438 -1,922 -1,175 -1,019 -991 -1,200 -1,018 -2,110 -3,775 -4,624 -4,333 -1,710
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,000 -2,150 -2,200 -2,000 -2,000 -2,000 -3,692 -2,000 -4,719 -2,737 -4,739 -8,093 -7,949 -4,143 -8,000 -10,479 -11,503 -10,733 -15,237
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,670 -5,897 -5,144 -3,515 -4,947 -3,776 -7,042 -6,041 -5,110 -2,646 -1,888 -4,288 -3,373 -2,496 -3,460 -4,962 -7,983 -11,140 -9,318
投资活动之现金流量 -18,082 -11,875 -1,018 -9,845 -14,534 -2,092 -4,832 -5,695 -2,565 -6,450 -893 -1,377 -1,357 -785 -1,092 -13,051 -2,384 -7,352 -11,571
　增添固定资产 -18,007 -12,199 -1,027 -1,431 -8,777 -2,186 -4,863 -6,105 -9,890 -6,180 -1,853 -1,376 -1,428 -1,059 -1,622 -12,712 -2,508 -7,570 -9,228
　出售固定资产 1 273 61 161 127 94 31 407 7,822 319 5 130 77 42 42 227 300 495 106
　投资增加 0 0 0 0 -5,884 0 0 0 -496 -585 0 0 0 0 0 -366 0 -562 -1,960
　投资减少 0 146 0 -8,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 1,000 -741 -7,000 10,755 23,937 -6,879 0 0 0 0 0 -5,148 0 0 0 0 0 300 300
　其他 -1,076 646 6,948 -10,869 -23,937 6,879 0 3 -1 -4 955 5,017 -6 232 463 -200 -176 -15 -789
融资活动前之现金流量 20,359 12,403 17,675 4,420 1,266 -21,144 25,362 -4,378 -23,564 -3,249 917 14,339 1,550 -14,890 11,970 -2,681 -7,074 27,795 -4,415
融资活动之现金流量 -23,039 -7,784 -18,569 -4,703 195 5,275 -20,523 7,800 34,065 12,534 1,103 -13,204 -12,723 25,600 -15,830 -2,716 5,339 -26,294 23,365
　新增贷款 110,103 129,452 114,044 408,557 541,558 587,838 631,698 655,915 424,178 236,827 185,217 174,676 229,620 159,186 154,502 176,659 157,398 111,998 187,823
　偿还贷款 -134,142 -136,495 -125,613 -424,015 -565,300 -575,684 -652,221 -648,115 -390,113 -224,293 -184,114 -182,732 -242,343 -133,586 -170,332 -179,375 -152,059 -138,592 -164,758
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 1,000 -741 -7,000 10,755 23,937 -6,879 0 0 0 0 0 -5,148 0 0 0 0 0 300 300
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,680 4,619 -894 -283 1,461 -15,869 4,839 3,422 10,501 9,285 2,020 1,135 -11,173 10,710 -3,860 -5,397 -1,735 1,501 18,950
年初之现金及现金等同项目 34,162 29,712 28,830 31,733 28,251 45,738 39,963 45,235 41,257 35,854 39,249 42,413 52,268 35,185 41,952 47,945 50,268 48,456 29,549
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,048 -169 1,776 -2,620 2,021 -1,618 936 -8,694 -6,523 -3,882 -5,415 -4,299 1,318 6,373 -2,907 -596 -588 311 -43
年终之现金及现金等同项目 30,434 34,162 29,712 28,830 31,733 28,251 45,738 39,963 45,235 41,257 35,854 39,249 42,413 52,268 35,185 41,952 47,945 50,268 48,456
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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