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上市公司资料 - 同方泰德国际科技有限公司 , 01206.HK
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同方泰德国际科技有限公司, 01206.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 31,768 124,504 58,240 227,980 133,104 130,986 105,975 102,338 27,225 21,702 12,978 5,577 7,737 -3,594
投资回报及融资费用之现金流量 23,968 22,290 25,169 22,633 16,366 -58,445 -30,177 10,579 969 38 20 11 4 40
　已收利息 31,229 34,513 36,736 30,687 26,812 21,267 30,386 10,579 969 38 29 23 26 64
　已付利息 -7,261 -12,223 -11,567 -8,054 -10,446 0 0 0 0 0 -9 -12 -22 -24
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -79,712 -60,563 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -22,335 -35,770 -14,477 -36,088 -27,537 -30,709 -35,120 -46,124 -6,577 -3,846 -2,388 -1,100 -335 -155
投资活动之现金流量 -91,476 -126,036 -112,111 -44,578 -151,299 -530,728 284,064 -262,923 -58,352 -10,242 -4,765 -9,808 -3,292 -13,085
　增添固定资产 -24,629 -49,294 -28,868 -27,084 -85,708 -12,963 -49,012 -61,638 -29,659 -4,579 -1,411 -995 -744 -253
　出售固定资产 0 0 22 0 0 0 0 28,593 25 7 188 263 27 20
　投资增加 0 0 0 -8,500 0 0 0 0 -2,020 0 -37 -5,459 -279 -11,722
　投资减少 11,279 0 1,000 53,790 5,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -4,169 0 1,000 7,180 0 64,215 49,511 7,913 -5,775 0 147 -30 0
　其他 -78,126 -72,573 -84,265 -63,784 -78,407 -517,765 268,861 -279,389 -34,611 105 -3,505 -3,764 -2,266 -1,130
融资活动前之现金流量 -58,075 -15,012 -43,179 169,947 -29,366 -488,896 324,742 -196,130 -36,735 7,652 5,845 -5,320 4,114 -16,794
融资活动之现金流量 -97,490 -39,692 -19,387 -22,382 -106,007 -163,300 473,878 226,377 65,857 4,650 6,225 5,363 -920 20,393
　新增贷款 99,288 214,227 278,081 190,397 175,730 217,020 357,212 489,953 52,132 11,936 1,186 9,165 365 84
　偿还贷款 -215,955 -260,638 -267,465 -195,826 -227,021 -376,702 -541,220 -280,553 -26,041 -4,129 -3,986 -3,420 -1,261 -466
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 16,727 6,792 613,196 2,831 36,189 3,255 9,558 0 0 20,998
　与关联人士之现金流量 0 -4,169 0 1,000 7,180 0 64,215 49,511 7,913 -5,775 0 147 -30 0
　其他 19,177 10,888 -30,003 -17,953 -78,623 -10,410 -19,525 -35,365 -4,336 -637 -533 -529 6 -223
现金及等同现金之增加/(减少) -155,565 -54,704 -62,566 147,565 -135,373 -652,196 798,620 30,247 29,122 12,302 12,070 43 3,194 3,599
年初之现金及现金等同项目 551,161 610,143 671,405 520,854 661,415 1,257,474 441,598 421,601 40,763 27,940 15,243 14,811 11,606 8,295
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,400 -4,278 1,304 2,986 -5,188 56,137 17,256 -10,250 -735 263 627 389 11 -288
年终之现金及现金等同项目 394,196 551,161 610,143 671,405 520,854 661,415 1,257,474 441,598 69,150 40,505 27,940 15,243 14,811 11,606
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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