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上市公司资料 - 天臣控股有限公司 , 01201.HK
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天臣控股有限公司, 01201.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 21,586 -257,800 -500,150 -195,808 26,609 66,345 133,370 166,618 132,799 -19,454 61,748 371,770 -114,814 122,580 186,357 70,315
投资回报及融资费用之现金流量 -21,721 -16,085 -2,125 -45,376 -21,006 -8,582 -53,682 -69,900 -51,740 -63,537 -64,595 -29,673 -86,712 -76,879 -57,350 -45,837
　已收利息 271 1,304 1,655 905 837 401 479 536 3,793 4,060 1,606 33,957 2,183 2,171 10,528 10,946
　已付利息 -21,992 -17,389 -3,780 -24,492 -5,240 -6,796 -9,465 -16,216 -18,918 -21,091 -16,525 -22,060 -26,958 -27,478 -25,195 -17,728
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -21,789 -16,603 -2,187 -44,696 -54,220 -36,615 -46,506 -49,676 -41,570 -61,937 -51,572 -42,683 -39,055
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -505 -19 0 -11,690 -27,025 -19,164 -19,380 -29,864 -29,121 -26,501 -20,046 -19,145 -21,484 -18,938 -11,450 -9,876
投资活动之现金流量 -17,908 -36,826 543,382 -79,301 -430,333 -121,391 -40,007 -22,894 -68,088 5,458 -56,782 -74,995 -39,293 -17,076 -127,959 -101,489
　增添固定资产 -5,839 -30,801 -68,610 -102,599 -228,328 -105,827 -24,690 -35,550 -28,234 -24,901 -51,424 -45,085 -22,695 -14,824 -82,243 -95,853
　出售固定资产 241 0 0 1,682 3,345 1,609 475 723 856 187 193 2,372 247 0 114 0
　投资增加 0 0 6,531 0 -22,886 -12,534 0 0 0 -17 -4,701 -5,718 -21,836 -12,233 0 -12,141
　投资减少 1,432 0 574,287 271 -64 0 5,123 10,924 -5,248 2,277 2,108 696 0 0 10,480 3,561
　与关联人士之现金流量 72,089 174,117 -189,271 174,179 35,603 -82,724 0 0 0 8,983 0 0 0 567 290 0
　其他 -85,831 -180,142 220,445 -152,834 -218,003 78,085 -20,915 1,009 -35,462 18,929 -2,958 -27,260 4,991 9,414 -56,600 2,944
融资活动前之现金流量 -18,548 -310,730 41,107 -332,175 -451,755 -82,792 20,301 43,960 -16,150 -104,034 -79,675 247,957 -262,303 9,687 -10,402 -86,887
融资活动之现金流量 -17,307 366,559 -138,536 323,376 392,454 227,910 -25,747 -51,879 -22,943 116,160 20,162 -225,758 217,858 -69,851 -3,179 135,936
　新增贷款 0 266,632 82,846 362,269 176,491 228,982 153,178 92,766 131,587 266,846 422,700 284,928 478,217 334,508 470,677 1,321,523
　偿还贷款 -29,396 -79,061 -32,111 -212,155 -172,559 -168,550 -178,777 -144,645 -154,530 -159,669 -402,538 -510,686 -260,359 -388,468 -474,146 -1,185,587
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 4,871 0 0 352,919 250,202 0 0 0 0 0 0 0 -16,458 0 0
　与关联人士之现金流量 72,089 174,117 -189,271 174,179 35,603 -82,724 0 0 0 8,983 0 0 0 567 290 0
　其他 0 0 0 -917 0 0 -148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -35,855 55,829 -97,429 -8,799 -59,301 145,118 -5,446 -7,919 -39,093 12,126 -59,513 22,199 -44,445 -60,164 -13,581 49,049
年初之现金及现金等同项目 35,389 16,154 124,069 132,777 204,359 53,702 47,675 53,170 89,057 64,790 113,735 91,801 136,177 195,193 201,959 156,747
外汇兑换率变动之影响/(其他) 15,575 -36,594 -10,486 91 -12,281 5,539 -754 2,424 3,206 12,141 10,568 -265 69 1,148 6,815 -3,837
年终之现金及现金等同项目 15,109 35,389 16,154 124,069 132,777 204,359 41,475 47,675 53,170 89,057 64,790 113,735 91,801 136,177 195,193 201,959
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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