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上市公司资料 - 中国恒石基业有限公司 , 01197.HK
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中国恒石基业有限公司, 01197.HK - 综合现金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 223,826 353,907 349,819 246,335 14,731 -29,905 134,346
投资回报及融资费用之现金流量 -77,307 -82,660 -54,769 -118,020 -11,901 -8,261 -14,362
　已收利息 9,145 5,960 6,059 5,033 18,285 26,316 15,828
　已付利息 -52 -120 -6,235 -22,815 -25,694 -34,577 -28,710
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -86,400 -88,500 -54,593 -100,238 -4,492 0 -1,480
　其他 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -47,652 -42,657 -43,737 -35,352 -13,106 -5,975 -10,199
投资活动之现金流量 -121,326 -120,092 -133,599 -62,816 91,870 -117,472 -125,892
　增添固定资产 -71,796 -79,787 -31,180 -185,722 -123,262 -11,371 -3,843
　出售固定资产 0 0 0 210 13,135 217 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,485 -93 90 0 38,235 0 42,541
　其他 -52,015 -40,212 -102,509 122,696 163,762 -106,318 -164,590
融资活动前之现金流量 -22,459 108,498 117,714 30,147 81,594 -161,613 -16,107
融资活动之现金流量 2,485 -50,093 -350,887 410,428 -53,216 70,250 75,041
　新增贷款 1,323 0 280,000 931,150 830,383 672,596 630,708
　偿还贷款 -1,323 -50,000 -630,000 -951,484 -921,834 -602,346 -598,208
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,485 -93 90 0 38,235 0 42,541
　其他 0 0 -977 430,762 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -19,974 58,405 -233,173 440,575 28,378 -91,363 58,934
年初之现金及现金等同项目 324,968 269,397 502,428 61,741 33,412 124,463 65,510
外汇兑换率变动之影响/(其他) 6,285 -2,834 142 112 -49 312 19
年终之现金及现金等同项目 311,279 324,968 269,397 502,428 61,741 33,412 124,463
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 0 0 0

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