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上市公司资料 - 泰山石化集团有限公司 , 01192.HK
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泰山石化集团有限公司, 01192.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 7,726 -49,362 -131,805 27,551 -87,342 -67,073 -112,434 152,134 -6,871 403,763 164,581 -287,466 746,680 1,217,363 -56,190
投资回报及融资费用之现金流量 -21,847 -23,546 385 10 28 29 -41,059 -231,069 -310,541 -224,707 -282,296 -406,821 -446,604 -381,850 -236,772
　已收利息 1,287 1,096 385 80 28 29 3,063 20,813 27,784 4,750 8,232 14,614 40,050 22,114 33,786
　已付利息 -23,134 -31,272 0 -70 0 0 -44,122 -267,738 -345,686 -233,346 -293,072 -424,847 -486,654 -374,887 -222,096
　已收股息 0 6,630 0 0 0 0 0 15,856 7,361 5,590 2,544 3,412 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,701 0 0 0 -29,077 -48,462
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 -1,714 -7 0 0 -1 -11,747 -1,418 -6 214 -2,920 -13,545 -10,044 -3,816
投资活动之现金流量 -23,936 7,390 -138,256 -831 -54 -48 131,005 335,931 -735,810 -942,768 -1,189,307 -445,341 -110,385 -907,805 -3,147,191
　增添固定资产 -24,312 -1,013 -5,308 -831 -54 -48 -2,350 -112,071 -723,824 -1,401,753 -841,581 -1,006,198 -480,233 -713,690 -3,221,218
　出售固定资产 568 0 17 0 0 0 663 0 54,685 558,474 155,467 1,166,348 1,137,453 11,621 232,219
　投资增加 0 0 -132,965 0 0 0 0 0 -120,364 -6,189 -108,107 -358,896 -476,496 -244,684 -21,645
　投资减少 -192 8,403 0 0 0 0 0 0 916,050 86,525 -173,446 7,800 0 0 0
　与关联人士之现金流量 5,950 0 0 -83,202 0 0 38,013 9,700 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -5,950 0 0 83,202 0 0 94,679 438,302 -862,357 -179,825 -221,640 -254,395 -291,109 38,948 -136,547
融资活动前之现金流量 -38,057 -65,518 -271,390 26,723 -87,368 -67,092 -22,489 245,249 -1,054,640 -763,718 -1,306,808 -1,142,548 176,146 -82,336 -3,443,969
融资活动之现金流量 43,829 -11,820 77,500 226,760 95,975 48,658 -81,619 -342,660 1,012,772 741,571 1,252,927 -443,173 1,604,198 -191,220 3,656,964
　新增贷款 96,250 17,445 0 0 96,002 48,681 144,175 481,512 1,995,197 1,633,387 2,757,777 844,143 1,311,288 732,047 1,436,104
　偿还贷款 -58,371 -29,265 0 -5,850 0 0 -263,781 -833,910 -978,888 -895,535 -1,576,835 -1,251,383 -1,006,996 -931,665 -808,431
　定息/债项工具融资 0 0 77,500 0 0 0 0 0 0 0 154,344 194,571 0 0 3,029,291
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -231,421 0 0 0 0 -8,112 -439,801 -44,364 -163,395 0 0 0
　股本融资 0 0 0 520,686 0 0 0 0 4,591 379,821 0 99 1,299,906 8,398 0
　与关联人士之现金流量 5,950 0 0 -83,202 0 0 38,013 9,700 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 26,547 -27 -23 -26 38 -16 63,699 -37,995 -67,208 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 5,772 -77,338 -193,890 253,483 8,607 -18,434 -104,108 -97,411 -41,868 -22,147 -53,881 -1,585,721 1,780,344 -273,556 212,995
年初之现金及现金等同项目 11,305 83,385 257,712 9,989 1,446 19,891 123,767 221,408 252,573 393,292 442,729 2,077,968 373,192 657,251 444,335
外汇兑换率变动之影响/(其他) -13,621 5,258 19,563 -5,760 -64 -11 232 -230 10,703 32,306 4,444 -49,518 -75,568 -10,503 -79
年终之现金及现金等同项目 3,456 11,305 83,385 257,712 9,989 1,446 19,891 123,767 221,408 403,451 393,292 442,729 2,077,968 373,192 657,251
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0

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