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上市公司资料 - 中国航天万源国际(集团)有限公司 , 01185.HK
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中国航天万源国际(集团)有限公司, 01185.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -93,812 -161,297 -161,306 -247,531 -140,850 -477,341 -143,697 -171,663 -191,348 -334,159 -49,430 -111,940 -95,113 -29,533 -22,463 7,147
投资回报及融资费用之现金流量 -10,291 148,103 118,876 90,167 98,948 70,273 91,520 97,829 14,482 123,237 73,137 80,306 230,989 -14,280 -6,896 -3,751
　已收利息 371 4,555 968 1,555 2,069 3,068 3,810 5,755 5,709 10,478 5,419 3,288 4,971 2,220 567 154
　已付利息 -50,521 -80,860 -82,546 -74,489 -78,039 -84,216 -93,136 -110,894 -88,011 -62,013 -52,997 -54,469 -34,069 -16,500 -7,463 -3,905
　已收股息 39,859 225,205 201,736 164,292 174,918 182,004 183,103 208,629 102,004 174,772 120,715 137,198 260,087 0 0 0
　已付股息 0 -797 -1,282 -1,191 0 -30,583 -2,257 -5,661 -5,220 0 0 -5,711 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -739 -1,940 -4,713 -9,745 -4,836 -2,625 -1,569 -545 -8,710 -8,103 -11,716 -4,104 -2,178 -159 -118 31
投资活动之现金流量 -8,268 -15,507 -58,391 -34,048 -94,321 -83,011 233,300 43,572 -147,142 -215,359 -12,045 -351,926 -163,911 -295,373 -75,781 -22,394
　增添固定资产 -4,698 -6,919 -12,101 -18,598 -15,100 -17,913 -20,362 -91,416 -19,443 -78,852 -25,092 -74,053 -67,586 -3,086 -9,787 -13,846
　出售固定资产 1,587 1,438 2,807 265 218 699 2,909 7,382 38,227 1,298 1,601 508 4,322 644 458 184
　投资增加 0 -2,276 0 0 -58,133 -23,924 0 -10,375 -145,193 -72,480 -17,221 -14,820 -64,072 -85,529 -66,476 0
　投资减少 -61,659 0 18,619 -3,534 0 0 273,926 111,317 13,610 16,961 -10,803 0 0 0 199 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 28,615 0 0 0 -58,248 71,998 42,210 37,222 2,850 2 0 0
　其他 56,502 -7,750 -67,716 -12,181 -49,921 -41,873 -23,173 26,664 23,905 -154,284 -2,740 -300,783 -39,425 -207,404 -175 -8,732
融资活动前之现金流量 -113,110 -30,641 -105,534 -201,157 -141,059 -492,704 179,554 -30,807 -332,718 -434,384 -54 -387,664 -30,213 -339,345 -105,258 -18,967
融资活动之现金流量 63,742 12,846 89,921 49,593 99,670 6,559 54,887 174,217 414,713 316,546 -204,010 818,812 55,789 430,065 164,111 4,246
　新增贷款 232,486 426,443 1,341,018 826,644 1,058,066 999,414 669,007 1,021,402 1,056,916 1,010,400 178,060 901,780 413,076 304,699 208,911 4,717
　偿还贷款 -168,744 -413,597 -1,251,097 -777,051 -987,011 -992,855 -903,376 -846,477 -583,955 -765,852 -424,280 -386,060 -360,137 0 -44,800 -471
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 289,256 0 0 0 0 265,870 0 125,364 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 28,615 0 0 0 -58,248 71,998 42,210 37,222 2,850 2 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -708 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -49,368 -17,795 -15,613 -151,564 -41,389 -486,145 234,441 143,410 81,995 -117,838 -204,064 431,148 25,576 90,720 58,853 -14,721
年初之现金及现金等同项目 78,227 88,829 107,871 241,667 300,298 862,568 631,817 462,393 356,562 450,061 643,613 212,465 174,871 81,777 22,387 37,616
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8,903 7,193 -3,429 17,768 -17,242 -76,125 -3,690 26,014 23,836 24,339 10,512 0 12,018 2,374 537 -508
年终之现金及现金等同项目 19,956 78,227 88,829 107,871 241,667 300,298 862,568 631,817 462,393 356,562 450,061 643,613 212,465 174,871 81,777 22,387
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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