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上市公司资料 - 时捷集团有限公司 , 01184.HK
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时捷集团有限公司, 01184.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 437,145 455,974 1,354,198 1,023,979 -613,725 -409,277 665,324 -662,187 303,245 -186,722 52,784 269,173 -9,176 133,508 -55,786 165,944 -20,091
投资回报及融资费用之现金流量 -247,868 -209,721 -225,259 -272,735 -151,495 -97,856 -99,364 -136,792 -76,438 -42,691 -58,632 -32,184 -17,638 -34,954 -46,656 -45,408 -38,133
　已收利息 1,383 1,074 2,687 1,116 513 682 574 457 970 1,217 1,469 806 719 6,183 9,656 7,129 3,055
　已付利息 -34,130 -49,007 -85,120 -115,971 -59,836 -26,003 -30,227 -24,419 -20,894 -14,265 -12,833 -7,566 -6,921 -20,753 -36,603 -32,559 -23,636
　已收股息 14,518 4,017 6,342 4,839 9,660 6,008 20,021 2,152 3,000 5,935 1,363 679 241 201 202 0 0
　已付股息 -229,639 -165,805 -149,168 -162,719 -101,832 -78,543 -89,732 -114,982 -59,514 -35,578 -48,631 -26,103 -11,677 -20,585 -19,911 -19,978 -17,552
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -88,846 -123,929 -27,625 -69,322 -37,490 -19,025 -22,760 -53,932 -14,190 -10,884 -22,691 -10,054 -4,695 278 -1,484 -6,260 -11,778
投资活动之现金流量 1,927 56,021 -25,438 -196,960 -89,422 -98,968 -353,752 -70,734 -32,917 -71,180 36,448 -51,070 53,505 35,209 -41,730 -17,454 -76,705
　增添固定资产 -10,509 -10,502 -8,106 -244,848 -135,129 -64,997 -249,910 -5,907 -27,047 -38,128 -18,633 -34,546 -7,196 -12,815 -60,660 -34,647 -65,612
　出售固定资产 21 127 319 16,320 500 408 136 15,341 894 3,010 9,013 7,133 33,000 8,969 9,608 242 18
　投资增加 -13,872 -8,480 -2,763 -16,247 -31,798 -67,739 15,946 -50,793 0 -40,306 -14,473 -5,947 0 0 3,372 0 -30,725
　投资减少 0 0 0 66,968 90,674 13,477 9,541 15,100 6,426 14,656 0 0 5,306 0 0 0 28,133
　与关联人士之现金流量 0 250 -2,073 1,315 -7,535 -4,277 0 0 600 6,448 0 0 0 0 0 0 0
　其他 26,287 74,626 -12,815 -20,468 -6,134 24,160 -129,465 -44,475 -13,790 -16,860 60,541 -17,710 22,395 39,055 5,950 16,951 -8,519
融资活动前之现金流量 102,358 178,345 1,075,876 484,962 -892,132 -625,126 189,448 -923,645 179,700 -311,477 7,909 175,865 21,996 134,041 -145,656 96,822 -146,707
融资活动之现金流量 487,664 -118,861 -902,939 -132,603 863,298 573,771 -333,983 1,112,115 27,089 97,569 219,040 -7,031 106,606 -185,821 99,452 27,420 203,718
　新增贷款 38,042,297 32,636,062 28,930,632 44,778,088 19,428,511 13,805,688 10,816,591 11,163,909 9,842,404 6,971,341 4,701,495 3,846,985 3,080,318 2,764,483 2,894,488 1,942,706 2,257,004
　偿还贷款 -37,558,391 -32,755,173 -29,831,498 -44,912,006 -18,561,724 -13,227,640 -11,150,574 -10,136,754 -9,820,955 -6,880,220 -4,482,455 -3,857,991 -2,973,712 -2,950,304 -2,815,037 -1,915,286 -2,053,286
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 4,046 0 0 84,960 5,040 0 0 3,975 0 0 20,001 0 0
　与关联人士之现金流量 0 250 -2,073 1,315 -7,535 -4,277 0 0 600 6,448 0 0 0 0 0 0 0
　其他 3,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 590,022 59,484 172,937 352,359 -28,834 -51,355 -144,535 188,470 206,789 -213,908 226,949 168,834 128,602 -51,780 -46,204 124,242 57,011
年初之现金及现金等同项目 1,166,982 1,103,211 932,640 583,201 606,185 658,131 803,067 614,989 407,599 621,422 421,820 250,724 119,259 179,501 225,705 101,463 44,452
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,973 4,287 -2,366 -2,920 5,850 -591 -401 -392 601 85 91 2,262 2,863 -8,462 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,758,977 1,166,982 1,103,211 932,640 583,201 606,185 658,131 803,067 614,989 407,599 648,860 421,820 250,724 119,259 179,501 225,705 101,463
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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