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上市公司资料 - 中联重科股份有限公司- H股 , 01157.HK
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中联重科股份有限公司- H股, 01157.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 2,693 2,387 3,550 8,132 6,741 7,113 2,680 1,952 -3,872 -7,779 1,422 4,268 2,855 970 -1,507 -1,015 317
投资回报及融资费用之现金流量 -2,821 -3,173 -3,417 -2,413 -3,193 -2,747 -2,276 -2,282 -1,398 -1,572 -1,831 -2,307 -2,150 -1,352 -219 -142 -60
　已收利息 421 474 436 190 253 0 398 419 678 720 694 349 214 96 431 165 25
　已付利息 -690 -951 -914 -915 -1,717 0 -1,527 -1,533 -1,674 -1,134 -956 -717 -695 -743 -498 -231 -65
　已收股息 105 107 121 59 81 0 5 0 16 16 13 7 0 6 0 0 0
　已付股息 -2,657 -2,803 -3,060 -1,747 -1,810 -2,747 -1,152 -1,168 -418 -1,174 -1,582 -1,946 -1,669 -711 -152 -76 -20
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -401 -436 -1,361 -900 -773 -2,049 -227 -202 -140 -632 -1,379 -1,657 -975 -519 -256 -274 -4
投资活动之现金流量 -383 460 -1,954 727 9,650 -7,589 3,633 -771 2,376 -2,627 -1,399 -3,406 -1,501 -1,935 -1,394 -2,898 -542
　增添固定资产 -1,874 -1,501 -2,756 -994 -1,209 -531 -321 -223 -386 -534 -853 -1,635 -1,210 -910 -829 -720 -386
　出售固定资产 98 89 1,349 1,427 1,508 98 248 319 37 29 51 67 37 55 79 71 292
　投资增加 -7,202 -14,655 -24,826 -15,136 -19,846 -38,713 -6,618 -1,409 46 -635 -22 -258 24 -44 -43 -1,941 -206
　投资减少 9,094 16,446 24,017 16,436 29,511 31,557 10,492 344 1,352 38 2 0 0 0 7 9 12
　与关联人士之现金流量 382 211 196 464 -193 0 -1 90 -661 -42 -1,467 6 -25 0 31 0 0
　其他 -881 -130 66 -1,470 -121 0 -167 108 1,988 -1,483 890 -1,586 -327 -1,036 -639 -317 -254
融资活动前之现金流量 -912 -762 -3,182 5,546 12,425 -5,272 3,810 -1,303 -3,034 -12,610 -3,187 -3,102 -1,771 -2,836 -3,376 -4,329 -289
融资活动之现金流量 703 1,260 6,394 -582 -16,121 6,849 -3,227 -3,679 50 10,538 -216 7,175 -911 18,209 3,900 6,539 213
　新增贷款 16,538 19,993 63,027 58,618 42,525 16,669 16,518 22,834 19,924 14,296 12,175 16,356 9,454 10,840 11,581 7,363 1,279
　偿还贷款 -16,476 -17,388 -63,053 -61,002 -56,597 0 -17,257 -26,420 -19,085 -12,707 -10,924 -15,368 -11,847 -8,906 -7,712 -824 -1,066
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 4,494 0 0 0 8,991 0 6,181 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -14,257 -2,703 -131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 1,344 0 6,224 1,338 303 0 386 0 0 0 0 0 1,507 16,275 0 0 0
　与关联人士之现金流量 382 211 196 464 -193 0 -1 90 -661 -42 -1,467 6 -25 0 31 0 0
　其他 -1,085 -1,556 0 0 -2,159 -57 -170 -52 -128 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -209 498 3,212 4,964 -3,696 1,577 583 -4,982 -2,984 -2,072 -3,403 4,073 -2,682 15,373 524 2,210 -76
年初之现金及现金等同项目 13,791 13,190 10,086 5,073 8,754 7,148 6,575 11,487 14,483 16,657 20,084 16,002 18,758 3,439 2,913 729 805
外汇兑换率变动之影响/(其他) 24 103 -108 49 15 29 -10 70 -12 -102 -24 9 -74 -54 2 -26 0
年终之现金及现金等同项目 13,606 13,791 13,190 10,086 5,073 8,754 7,148 6,575 11,487 14,483 16,657 20,084 16,002 18,758 3,439 2,913 729
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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