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| 伊登软件控股有限公司, 01147.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-92,428 |
15,592 |
37,928 |
14,488 |
15,375 |
23,547 |
1,286 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-2,524 |
792 |
-79 |
-1,807 |
-13,549 |
-4,878 |
-1,568 |
| 已收利息 |
404 |
792 |
327 |
186 |
136 |
185 |
101 |
| 已付利息 |
-467 |
0 |
-406 |
-1,993 |
-822 |
-783 |
-1,669 |
| 已收股息 |
688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-3,149 |
0 |
0 |
0 |
-12,863 |
-4,280 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-720 |
-1,070 |
-2,274 |
-4,417 |
-2,781 |
-1,770 |
-2,188 |
| 投资活动之现金流量 |
11,055 |
4,239 |
-24,651 |
-3,075 |
1,001 |
3,375 |
-12,701 |
| 增添固定资产 |
-389 |
-171 |
-431 |
-1,197 |
-61 |
-46 |
-401 |
| 出售固定资产 |
80 |
0 |
0 |
49 |
0 |
0 |
28 |
| 投资增加 |
-5,000 |
-40,000 |
-7,483 |
-2,668 |
0 |
-800 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
40,587 |
45 |
556 |
746 |
-2,242 |
888 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-237 |
576 |
| 其他 |
16,364 |
3,823 |
-16,782 |
185 |
316 |
6,700 |
-13,792 |
| 融资活动前之现金流量 |
-84,617 |
19,553 |
10,924 |
5,189 |
46 |
20,274 |
-15,171 |
| 融资活动之现金流量 |
17,002 |
-2,826 |
76,643 |
4,359 |
206 |
-49,706 |
31,664 |
| 新增贷款 |
65,699 |
0 |
15,013 |
105,433 |
34,898 |
17,558 |
152,271 |
| 偿还贷款 |
-48,697 |
-2,826 |
-23,126 |
-108,775 |
-41,797 |
-67,027 |
-121,183 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
84,756 |
7,701 |
7,105 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-237 |
576 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-67,615 |
16,727 |
87,567 |
9,548 |
252 |
-29,432 |
16,493 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
120,756 |
105,313 |
23,892 |
14,022 |
13,997 |
43,429 |
26,936 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
2,115 |
-1,284 |
-6,146 |
322 |
-227 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
55,256 |
120,756 |
105,313 |
23,892 |
14,022 |
13,997 |
43,429 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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