分享此页

上市公司资料 - 中国水业集团有限公司 , 01129.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国水业集团有限公司, 01129.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 451,283 341,941 168,705 174,929 98,424 83,917 141,045 41,090 68,993 50,887 59,611 -36,772 -81,033 -25,737 -21,643
投资回报及融资费用之现金流量 -61,721 -37,678 -23,771 -14,583 -16,560 -3,790 -255 9,575 -19,233 -11,930 -12,568 -16,517 8,277 -379 -253
　已收利息 15,031 31,636 13,608 19,873 9,381 19,233 26,103 20,420 1,079 6,279 229 2,414 10,337 115 9
　已付利息 -73,523 -51,224 -37,379 -34,456 -25,941 -17,899 -26,358 -10,845 -20,312 -9,717 -7,146 -4,948 -2,060 -494 -262
　已收股息 0 0 0 0 0 2,233 0 0 0 0 794 0 0 0 0
　已付股息 -3,229 -18,090 0 0 0 -7,357 0 0 0 -8,492 -6,445 -13,983 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -50,459 -46,057 -38,784 -39,053 -45,301 -43,967 -24,699 -13,876 -7,883 -1,846 -7,084 -681 -124 -455 0
投资活动之现金流量 -330,440 -326,602 -423,547 -221,440 -496,844 -258,143 -219,503 -4,875 -109,217 -143,033 -131,919 35,132 -729,271 -1,382 -6,351
　增添固定资产 -54,992 -276,051 -197,036 -156,827 -81,785 -81,694 -28,912 -28,470 -21,963 -4,957 -4,036 -68,576 -96,418 -2,853 -4,621
　出售固定资产 2,593 117 2,713 4,420 0 600 4,196 466 424 713 555 963 0 182 460
　投资增加 -35,375 -314,039 -401,072 -226,103 -408,337 -320,827 -113,774 -19,983 -12,040 0 0 59,088 -35,647 -4,970 -5,504
　投资减少 116,257 186,197 466,074 256,227 192,871 298,218 56,318 3,945 0 5,382 56,369 24,770 -762 8,320 3,314
　与关联人士之现金流量 1,048 1,476 -42,749 6,444 -7,598 80,365 12,434 -2,366 -3,157 2,581 -15,451 37,124 21,587 0 0
　其他 -359,971 75,698 -251,477 -105,601 -191,995 -234,805 -149,765 41,533 -72,481 -146,752 -169,356 -18,237 -618,031 -2,061 0
融资活动前之现金流量 8,663 -68,396 -317,397 -100,147 -460,281 -221,983 -103,412 31,914 -67,340 -105,922 -91,960 -18,838 -802,151 -27,953 -28,247
融资活动之现金流量 14,908 113,188 117,541 125,759 660,875 298,519 112,027 114,146 17,742 -31,495 220,458 54,549 877,653 28,879 24,523
　新增贷款 498,215 378,889 480,907 515,102 350,923 58,207 49,359 34,625 18,762 41,994 4,099 20,371 43,755 6,442 1,063
　偿还贷款 -484,355 -465,825 -322,462 -395,787 -74,970 -51,953 -49,766 -26,326 -3,239 -30,638 -17,852 -5,024 -11,240 -4,286 -85
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0 0 0 0 371,480 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -104,500 -104,500 0 0 -78,659 -105,602 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 497,020 216,400 0 108,213 78,939 56,892 245,896 0 452,071 26,723 23,545
　与关联人士之现金流量 1,048 1,476 -42,749 6,444 -7,598 80,365 12,434 -2,366 -3,157 2,581 -15,451 37,124 21,587 0 0
　其他 0 198,648 1,845 0 0 0 0 0 5,096 3,278 3,766 2,078 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 23,571 44,792 -199,856 25,612 200,594 76,536 8,615 146,060 -49,598 -137,417 128,498 35,711 75,502 926 -3,724
年初之现金及现金等同项目 349,866 297,883 459,179 476,873 324,066 250,564 239,249 91,834 138,015 277,857 148,642 108,839 5,045 4,491 5,451
外汇兑换率变动之影响/(其他) 17,469 7,191 38,560 -43,306 -47,787 -3,034 2,700 1,355 3,417 -2,425 717 4,092 -1,708 -372 2,764
年终之现金及现金等同项目 390,906 349,866 297,883 459,179 476,873 324,066 250,564 239,249 91,834 138,015 277,857 148,642 78,839 5,045 4,491
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。