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上市公司资料 - 永利澳门有限公司 , 01128.HK

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永利澳门有限公司, 01128.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 -2,101,468 -1,199,953 -3,695,808 6,763,501 9,728,054 12,667,251 5,843,212 2,495,371 5,772,600 10,540,164 7,096,722 9,432,680 6,885,070 4,538,183 3,169,878 3,027,189 566,005
投资回报及融资费用之现金流量 -2,373,954 -2,258,454 -1,312,848 -5,956,755 -9,028,495 -4,733,318 -3,768,096 -5,901,914 -8,987,339 -9,118,478 -113,276 -6,373,416 -4,153,029 -1,358,745 -8,481,049 -2,211 -350,878
 已收利息 80,464 17,903 215,082 83,267 89,851 14,916 26,899 33,680 155,358 107,977 73,341 47,894 2,032 5,712 57,808 228,560 100,575
 已付利息 -2,451,217 -2,272,334 -1,519,487 -1,366,045 -1,328,279 -1,475,740 -685,732 -489,133 -426,908 -200,118 -186,617 -196,250 -212,561 -355,378 -219,017 -230,771 -217,889
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -3,201 -4,023 -8,443 -4,673,977 -7,790,067 -3,272,494 -3,109,263 -5,446,461 -8,715,789 -9,026,337 0 -6,225,060 -3,942,500 -1,009,079 -8,319,840 0 -233,564
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -18,504 -12,427 -12,427 -12,427 -12,427 0 0 -15,049 -15,049 -15,049 -15,049 -15,511 -6,990 -20,971 0 -613,101 0
投资活动之现金流量 -1,366,015 -471,813 -732,637 -1,626,790 -1,180,154 -1,176,894 -6,783,952 -12,710,263 -6,706,882 -3,674,591 -2,152,078 -1,553,437 -1,017,852 -14,964,023 -1,577,799 2,327,546 -557,997
 增添固定资产 -348,680 -476,022 -749,148 -1,640,188 -1,188,837 -1,261,136 -6,789,643 -12,710,134 -8,311,870 -3,441,593 -1,491,400 -930,772 -1,021,900 -2,409,718 -1,580,994 -2,385,065 -3,113,749
 出售固定资产 242 207 57 742 8,683 6,206 5,691 8,259 24,758 158,185 1,964 7,235 4,048 6,890 3,195 14,907 0
 投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -518,654 0 -12,561,195 0 0 0
 投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 37,470 390,503 105,859 0 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -1,017,577 4,002 16,454 12,656 0 78,036 0 -8,388 1,542,760 -781,686 -768,501 -111,246 0 0 0 4,697,704 2,555,752
融资活动前之现金流量 -5,859,941 -3,942,647 -5,753,720 -832,471 -493,022 6,757,039 -4,708,836 -16,131,855 -9,936,670 -2,267,954 4,816,319 1,490,316 1,707,199 -11,805,556 -6,888,970 4,739,423 -342,870
融资活动之现金流量 1,593,998 -3,288,716 10,531,165 5,418,756 4,784,323 -4,110,136 565,641 12,070,350 6,604,861 5,899,142 485,632 -186,226 -3,117,031 14,490,260 3,899,698 318,250 818,746
 新增贷款 1,659,701 10,425,562 25,386,787 14,646,116 4,889,494 11,951,431 3,883,272 26,519,638 7,428,929 6,203,078 5,839,043 1,169,566 1,947,316 3,893,528 3,899,698 4,448,853 3,246,312
 偿还贷款 -43,285 -13,469,457 -14,719,195 -9,117,192 0 -16,069,224 -3,110,156 -13,710,435 -533,435 0 -4,874,857 -1,356,338 -5,064,347 -3,893,268 0 -4,030,198 -2,422,408
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 546 0 14,274 5,499 0 0 5,993 0 0 546 0 14,490,000 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -22,418 -244,821 -136,973 -110,168 -119,445 2,158 -207,475 -738,853 -296,626 -303,936 -478,554 0 0 0 0 -100,405 -5,158
现金及等同现金之增加/(减少) -4,265,943 -7,231,363 4,777,445 4,586,285 4,291,301 2,646,903 -4,143,195 -4,061,505 -3,331,809 3,631,188 5,301,951 1,304,090 -1,409,832 2,684,704 -2,989,272 5,057,673 475,876
年初之现金及现金等同项目 11,664,100 18,831,109 14,087,486 9,526,423 5,239,690 2,591,442 6,731,356 10,789,890 14,130,433 10,475,370 5,156,725 3,819,163 5,228,995 2,544,291 5,533,563 475,890 14
外汇兑换率变动之影响/(其他) 24,744 64,354 -33,822 -25,222 -4,568 1,345 3,281 2,971 -8,734 23,875 16,694 33,472 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 7,422,901 11,664,100 18,831,109 14,087,486 9,526,423 5,239,690 2,591,442 6,731,356 10,789,890 14,130,433 10,475,370 5,156,725 3,819,163 5,228,995 2,544,291 5,533,563 475,890
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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