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上市公司资料 - 德林国际有限公司 , 01126.HK
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德林国际有限公司, 01126.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 693,367 257,719 468,707 553,308 476,660 329,911 399,646 270,772 78,850 118,582 272,417 -3,139 108,049 194,949 17,584 42,254 39,210 -8,464
投资回报及融资费用之现金流量 -124,987 -71,219 -73,958 -70,184 -24,198 -19,388 -2,156 -49,295 -45,770 -67,027 4,479 -24,627 -32,174 -804 -1,865 -3,357 -2,281 -36,935
　已收利息 19,513 20,460 15,277 10,918 6,634 8,217 4,998 5,378 9,278 7,747 7,618 3,439 2,126 1,886 5,023 4,775 5,403 6,515
　已付利息 -9,126 -10,455 -8,011 -6,647 -3,757 -530 -385 -524 -899 -836 -3,139 -1,179 -873 -2,690 -6,888 -8,132 -7,684 -3,339
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -135,374 -81,224 -81,224 -74,455 -27,075 -27,075 -6,769 -54,149 -54,149 -73,938 0 -26,887 -33,427 0 0 0 0 -40,111
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -85,147 -60,178 -141,160 -45,001 -70,304 -55,119 -52,060 -38,868 -61,825 -27,320 -18,854 -25,199 -11,306 -10,558 -4,588 1,127 -583 -10,787
投资活动之现金流量 -97,801 -224,522 -384,126 -224,728 -416,658 -255,982 -296,298 -136,576 -61,885 13,637 -155,821 -41,861 -57,384 71,574 -21,099 -9,667 -82,276 -50,092
　增添固定资产 -188,636 -167,515 -200,442 -163,464 -441,693 0 -195,122 -132,258 -174,460 -50,953 -39,645 -27,897 -63,698 -12,334 -37,652 -15,281 -80,750 -58,244
　出售固定资产 6,643 16,310 6,540 2,064 605 2,031 1,461 599 1,434 1,335 894 13,781 918 62,717 8,253 13,914 3,315 652
　投资增加 0 0 -111,882 -7,360 0 0 -5,744 -8,372 -16,082 -33,439 -15,616 -24,377 -21,359 -8,849 0 0 0 0
　投资减少 0 0 1,537 0 14,570 0 6,786 0 79,842 21,595 0 2,722 8,304 77,509 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,020 15,120
　其他 84,192 -73,317 -79,879 -55,968 9,860 -258,013 -103,679 3,455 47,381 75,099 -101,454 -6,090 18,451 -47,469 8,300 -8,300 -11,861 -7,620
融资活动前之现金流量 385,432 -98,200 -130,537 213,395 -34,500 -578 49,132 46,033 -90,630 37,872 102,221 -94,826 7,185 255,161 -9,968 30,357 -45,930 -106,278
融资活动之现金流量 -89,230 -10,149 32,892 -4,325 101,274 -7,631 19,311 -30,605 14,457 323 -540 9,265 -37,396 -90,205 29,955 -881 22,302 60,989
　新增贷款 692,007 691,362 417,378 217,637 122,290 38,995 23,286 7,672 82,135 55,934 53,213 22,023 21,297 36,760 142,709 100,162 91,594 125,285
　偿还贷款 -781,237 -701,511 -384,486 -221,962 -21,016 -46,626 -3,975 -38,277 -69,868 -55,611 -53,753 -12,758 -63,097 -126,965 -112,754 -101,043 -76,312 -80,573
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 2,190 0 0 0 4,404 0 0 0 0 1,157
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,020 15,120
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 296,202 -108,349 -97,645 209,070 66,774 -8,209 68,443 15,428 -76,173 38,195 101,681 -85,561 -30,211 164,956 19,987 29,476 -23,628 -45,289
年初之现金及现金等同项目 382,989 489,071 583,063 378,503 316,739 316,370 251,476 241,567 320,617 281,550 177,115 261,534 287,761 122,370 107,222 74,836 95,973 141,866
外汇兑换率变动之影响/(其他) -9,927 2,267 3,653 -4,510 -5,010 8,578 -3,549 -5,519 -2,877 872 2,754 1,142 3,984 435 -4,839 2,910 2,491 -604
年终之现金及现金等同项目 669,264 382,989 489,071 583,063 378,503 316,739 316,370 251,476 241,567 320,617 281,550 177,115 261,534 287,761 122,370 107,222 74,836 95,973
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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