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| 创梦天地科技控股有限公司, 01119.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
391,257 |
240,895 |
414,020 |
45,466 |
165,956 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-46,500 |
-100,155 |
-998,698 |
-6,460 |
-6,539 |
| 已收利息 |
388 |
868 |
5,851 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-46,888 |
-51,023 |
-45,476 |
-6,460 |
-6,539 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-50,000 |
-959,073 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-40,461 |
-34,495 |
-29,946 |
-27,539 |
-1,638 |
| 投资活动之现金流量 |
-1,148,920 |
-1,172,346 |
-267,955 |
-222,754 |
-425,792 |
| 增添固定资产 |
-14,444 |
-30,921 |
-13,754 |
-12,934 |
-7,950 |
| 出售固定资产 |
105 |
200 |
107 |
75 |
8 |
| 投资增加 |
-337,271 |
-1,122,315 |
-1,733,719 |
-81,530 |
-122,012 |
| 投资减少 |
179,120 |
515,656 |
1,628,540 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
107,000 |
774,991 |
284,263 |
351,062 |
284,500 |
| 其他 |
-1,083,430 |
-1,309,957 |
-433,392 |
-479,427 |
-580,338 |
| 融资活动前之现金流量 |
-844,624 |
-1,066,101 |
-882,579 |
-211,287 |
-268,013 |
| 融资活动之现金流量 |
244,773 |
1,574,869 |
947,484 |
577,929 |
374,500 |
| 新增贷款 |
491,696 |
300,000 |
803,806 |
337,770 |
110,000 |
| 偿还贷款 |
-353,923 |
-188,986 |
-140,585 |
-110,903 |
-20,000 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
688,864 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
107,000 |
774,991 |
284,263 |
351,062 |
284,500 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-599,851 |
508,768 |
64,905 |
366,642 |
106,487 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
1,121,641 |
605,075 |
543,376 |
170,872 |
63,802 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
10,956 |
7,798 |
-3,206 |
5,862 |
583 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
532,746 |
1,121,641 |
605,075 |
543,376 |
170,872 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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