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上市公司资料 - 健合 (H&H) 国际控股有限公司 , 01112.HK
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健合 (H&H) 国际控股有限公司, 01112.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 1,941,920 2,223,690 2,170,852 2,175,452 2,409,670 2,405,362 1,944,260 645,336 1,310,554 1,007,941 1,191,822 639,165 424,742 119,107 38,423 30,391
投资回报及融资费用之现金流量 -693,125 -654,282 -1,074,381 -581,599 -506,953 -392,476 -220,554 -215,388 -423,938 -571,128 -364,613 -166,186 -143,732 -26,696 -12,253 450
　已收利息 15,128 11,052 17,716 18,222 15,759 58,555 149,207 39,402 77,455 59,540 40,808 14,268 2,224 765 748 450
　已付利息 -474,630 -257,816 -229,987 -328,303 -522,712 -443,903 -356,797 -57,622 -8,690 -8,758 -1,438 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -233,623 -407,518 -862,110 -271,518 0 -7,128 -12,964 -197,168 -492,703 -621,910 -403,983 -180,454 -145,956 -27,461 -13,001 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -472,607 -333,610 -638,300 -736,209 -712,458 -454,548 -401,067 -279,604 -338,382 -347,468 -244,640 -122,953 -43,730 -9,309 -15,240 -6,077
投资活动之现金流量 -120,004 -4,021,638 -1,258,014 -295,409 -764,358 -322,741 -884,703 -4,203,171 -537,849 -140,289 -1,891,306 -543,496 -11,617 -10,600 -12,353 -10,376
　增添固定资产 -51,132 -53,265 -81,328 -104,968 -63,194 -73,556 -83,743 -109,040 -134,597 -135,700 -39,293 -38,764 -17,375 -5,504 -10,766 -10,101
　出售固定资产 12,070 9,221 2,389 871 4,623 28,950 8,229 179 1,678 122 181 251 59 27 14 1
　投资增加 -23,581 -4,057,914 -1,514,148 -171,751 -389,717 -2,569 -118,849 -5,998,869 -88,847 -301,240 0 0 -87 0 0 0
　投资减少 0 133,649 354,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -31,925 55,701 -950,903 -21,376 0 0 0 0 0 0 5,797 1,031 13,264 2,443
　其他 -57,361 -53,329 12,228 -75,262 634,833 -254,190 -690,340 1,904,559 -316,083 296,529 -1,852,194 -504,983 -11 -6,154 -14,865 -2,719
融资活动前之现金流量 656,184 -2,785,840 -799,843 562,235 425,901 1,235,597 437,936 -4,052,827 10,385 -50,944 -1,308,737 -193,470 225,663 72,502 -1,423 14,388
融资活动之现金流量 -781,548 3,433,725 404,421 -269,300 -596,147 -397,577 -287,752 2,825,288 1,673,240 415,994 213,770 11,608 1,376,904 1,531 13,264 2,443
　新增贷款 0 3,513,790 1,221,229 1,056,239 2,657,738 0 2,918,340 4,740,450 0 645,186 270,526 0 0 500 0 0
　偿还贷款 -424,627 -56,413 -807,709 -133,782 -2,333,551 -426,203 -5,104,664 0 -750,613 -165,099 0 0 -500 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 2,098,201 0 1,413,479 2,575,085 0 2,414,370 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -183,209 0 0 -3,404,959 0 -1,240,880 -1,649,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 4,875 11,832 0 0 39,359 71,993 4,581 11,838 9,483 0 0 11,608 1,371,607 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -31,925 55,701 -950,903 -21,376 0 0 0 0 0 0 5,797 1,031 13,264 2,443
　其他 -178,587 -35,484 22,826 59,300 -8,790 -194,590 968,371 -1,927,000 0 -64,093 -56,756 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -125,364 647,885 -395,422 292,935 -170,246 838,020 150,184 -1,227,539 1,683,625 365,050 -1,094,967 -181,862 1,602,567 74,033 11,841 16,831
年初之现金及现金等同项目 2,400,070 1,830,873 2,217,335 1,912,394 2,090,280 1,292,170 1,115,235 2,447,157 764,836 400,615 1,490,456 1,728,211 133,795 59,765 47,935 31,104
外汇兑换率变动之影响/(其他) 22,954 -78,688 8,960 12,006 -7,640 -39,910 26,751 -104,383 -1,304 -829 5,126 -55,893 -8,151 -3 -11 0
年终之现金及现金等同项目 2,297,660 2,400,070 1,830,873 2,217,335 1,912,394 2,090,280 1,292,170 1,115,235 2,447,157 764,836 400,615 1,490,456 1,728,211 133,795 59,765 47,935
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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