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上市公司资料 - 飞达帽业控股有限公司 , 01100.HK
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飞达帽业控股有限公司, 01100.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 105,637 129,970 107,491 32,055 101,846 91,080 102,444 32,894 71,329 15,714 31,346 33,817 -14,008 62,151 124,497 110,064 33,900
投资回报及融资费用之现金流量 -33,507 -30,766 -29,547 -22,683 -20,763 -16,954 -11,815 -7,919 -12,070 -19,305 -12,306 -10,481 -10,712 -20,219 -49,473 -38,354 -33,728
　已收利息 371 637 1,860 1,527 1,516 773 1,413 1,959 1,976 1,427 451 1,099 2,757 2,260 6,667 1,928 644
　已付利息 -7,691 -11,137 -11,141 -3,944 -1,837 -1,627 -1,270 -1,256 -1,613 -803 -363 -62 -62 -191 -277 -208 -30
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -26,187 -20,266 -20,266 -20,266 -20,442 -16,100 -11,958 -8,622 -12,433 -19,929 -12,394 -11,518 -13,407 -22,288 -55,863 -40,074 -34,342
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -9,791 -8,547 -11,983 -5,963 -8,047 -8,386 -4,029 -3,342 -125 -1,096 -656 3,686 -2,106 -8,579 -8,153 -7,881 -11,177
投资活动之现金流量 -47,481 10,619 -131,427 -125,911 -146,368 -30,701 -66,402 -45,322 -46,764 -79,212 -15,074 -16,574 -10,365 15,182 -113,940 57,253 -18,712
　增添固定资产 -21,932 -10,371 -67,317 -134,076 -115,879 -30,438 -66,798 -45,322 -40,431 -13,174 -10,436 -20,530 -14,576 -15,002 -36,040 -15,416 -15,129
　出售固定资产 86 423 0 0 9 144 246 0 0 0 0 4,435 6,056 70 170 275 727
　投资增加 -25,635 -700 -77,498 0 -29,784 -389 0 0 -5,099 -50,287 -983 0 -1,845 -42,787 -78,070 0 -841
　投资减少 0 21,267 9,536 8,110 0 0 150 0 -1,234 -624 -1,966 -479 0 72,399 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -1,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60,443 5,015
　其他 0 0 3,852 55 1,156 -18 0 0 0 -15,127 -1,689 0 0 502 0 132,837 -8,484
融资活动前之现金流量 14,858 101,276 -65,466 -122,502 -73,332 35,039 20,198 -23,689 12,370 -83,899 3,310 10,448 -37,191 48,535 -47,069 121,082 -29,717
融资活动之现金流量 -36,956 4,551 81,252 37,639 52,205 -3,200 31,531 5,890 -13,000 38,169 -750 35,482 27,442 0 1,275 -59,902 6,119
　新增贷款 85,020 78,625 191,754 94,947 94,155 4,668 60,456 26,670 0 40,000 0 0 0 18,000 0 541 0
　偿还贷款 -121,976 -74,074 -110,502 -57,454 -40,248 -13,643 -25,750 -20,780 -13,000 -1,831 -1,298 0 0 -18,000 -6,000 0 -122
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 146 168 5,775 0 0 0 0 548 35,482 27,442 0 7,275 0 910
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -1,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60,443 5,015
　其他 0 0 0 0 0 0 -3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316
现金及等同现金之增加/(减少) -22,098 105,827 15,786 -84,863 -21,127 31,839 51,729 -17,799 -630 -45,730 2,560 45,930 -9,749 48,535 -45,794 61,180 -23,598
年初之现金及现金等同项目 219,461 112,549 97,254 182,843 201,881 174,510 123,862 146,209 146,382 188,896 185,667 138,729 149,148 95,874 139,247 77,666 101,718
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,527 1,085 -491 -726 2,089 -4,468 -1,081 -4,548 457 3,216 669 1,008 -670 4,739 2,421 401 -454
年终之现金及现金等同项目 198,890 219,461 112,549 97,254 182,843 201,881 174,510 123,862 146,209 146,382 188,896 185,667 138,729 149,148 95,874 139,247 77,666
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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