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上市公司资料 - 路劲基建有限公司 , 01098.HK
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路劲基建有限公司, 01098.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,378,844 8,777,384 1,306,091 -8,781,366 9,432,855 10,471,415 7,578,684 4,696,022 -133,379 652,209 2,834,630 -1,594,387 605,691 2,669,050 -1,481,185 -771,259 -617,093 28,818
投资回报及融资费用之现金流量 -1,886,991 -1,691,351 -2,994,111 -2,124,840 -1,876,039 -1,189,360 -743,316 -1,222,383 -1,070,273 -757,756 -501,720 -310,632 97,530 -188,300 -261,567 -194,564 -171,671 -80,093
　已收利息 524,984 321,297 137,739 295,300 120,485 63,829 158,630 53,539 48,819 72,472 49,826 30,776 34,559 21,904 24,660 96,958 32,696 10,180
　已付利息 -2,168,023 -2,335,452 -2,775,255 -2,043,151 -1,383,811 -1,195,138 -1,081,168 -1,320,018 -1,193,622 -1,035,933 -777,780 -665,090 -347,821 -374,898 -448,839 -393,328 -137,534 -114,676
　已收股息 803,460 1,004,689 536,683 732,228 767,810 638,105 534,392 473,259 463,346 561,162 523,008 657,553 780,970 460,303 410,898 474,504 222,131 230,596
　已付股息 -1,047,412 -681,885 -893,278 -1,109,217 -1,380,523 -696,156 -355,170 -429,163 -388,816 -355,457 -296,774 -333,871 -370,178 -295,609 -248,286 -372,698 -288,964 -206,193
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,270,946 -2,366,742 -2,308,857 -2,682,867 -2,572,024 -2,030,367 -1,205,461 -1,139,281 -2,080,271 -1,428,327 -1,187,450 -644,186 -425,184 -174,297 -249,578 -204,851 -15,889 0
投资活动之现金流量 173,403 -6,564,025 -5,981,434 986,610 -4,122,036 -14,517,418 -3,755,260 -1,644,041 -123,247 645,844 -1,358,695 -1,742,128 -254,466 567,700 579,159 -1,990,829 -728,807 -1,088,079
　增添固定资产 -13,346 -32,266 -14,315 -45,306 -98,528 -86,527 -371,641 -7,828 -27,564 -74,468 -265,160 -923,202 -166,427 -22,502 -86,360 -85,889 -4,778 -178,239
　出售固定资产 1,506 2,100 3,269 106,764 18,304 54,704 11,718 153,372 97,251 561,140 50,334 42,070 3,360 2,231 2,168 666 156 178
　投资增加 -3,385,735 -11,906,386 -1,924,885 -616,108 -2,364,852 -2,689,476 -473,814 -1,180,468 -834,503 -89,330 -22,015 -623,668 -426,442 914 -24,826 -970,501 -385,797 -815,117
　投资减少 500,067 5,508,048 0 198,877 479,708 55,310 70,281 32,341 -1,208 65,570 0 27,713 0 1,251,097 62,697 383,211 739,548 686,687
　与关联人士之现金流量 1,373,110 1,772,132 1,088,480 4,531,852 1,067,691 487,519 -329,035 -125,762 165,278 529,437 209,544 416,140 0 0 0 0 0 0
　其他 1,697,801 -1,907,653 -5,133,983 -3,189,469 -3,224,359 -12,338,948 -2,662,769 -515,696 477,499 -346,505 -1,331,398 -681,181 335,043 -664,040 625,480 -1,318,316 -1,077,936 -781,588
融资活动前之现金流量 394,310 -1,844,734 -9,978,311 -12,602,463 862,756 -7,265,730 1,874,647 690,317 -3,407,170 -888,030 -213,235 -4,291,333 23,571 2,874,153 -1,413,171 -3,161,503 -1,533,460 -1,139,354
融资活动之现金流量 -3,867,152 712,454 8,242,354 15,464,343 2,200,970 7,571,585 2,939,967 -800,027 949,101 2,392,993 1,269,127 1,707,675 2,266,369 -789,525 238,558 3,862,944 2,212,366 35,637
　新增贷款 4,794,303 19,870,326 18,514,506 22,687,666 5,161,272 10,425,462 14,976,250 3,282,119 7,358,333 7,458,644 6,005,977 4,584,260 3,924,442 1,323,356 2,103,839 4,826,117 1,496,515 449,665
　偿还贷款 -10,136,662 -20,521,248 -11,352,328 -14,452,891 -6,036,549 -7,960,564 -11,707,248 -4,027,648 -6,545,194 -5,534,990 -4,946,394 -3,292,725 -1,674,434 -2,113,964 -1,821,737 -1,623,113 -248,523 -438,906
　定息/债项工具融资 0 0 0 2,307,716 0 4,560,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 2,008,556 58,465 0 71,264 1,053 4,400 0 0 16,361 1,083 213 659,940 964,374 24,878
　与关联人士之现金流量 1,373,110 1,772,132 1,088,480 4,531,852 1,067,691 487,519 -329,035 -125,762 165,278 529,437 209,544 416,140 0 0 0 0 0 0
　其他 102,097 -408,756 -8,304 390,000 0 0 0 0 -30,369 -64,498 0 0 0 0 -43,757 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -3,472,842 -1,132,280 -1,735,957 2,861,880 3,063,726 305,855 4,814,614 -109,710 -2,458,069 1,504,963 1,055,892 -2,583,658 2,289,940 2,084,628 -1,174,613 701,441 678,906 -1,103,717
年初之现金及现金等同项目 11,432,416 12,183,058 13,238,530 10,673,126 7,926,458 7,290,782 2,651,312 2,851,433 5,336,386 3,755,365 2,640,504 4,957,565 2,887,090 796,098 1,858,941 1,113,374 421,192 1,524,891
外汇兑换率变动之影响/(其他) -587,953 381,638 680,485 -296,476 -317,058 329,821 -175,144 -90,411 -26,884 76,058 58,969 266,597 53,341 6,364 111,770 44,126 13,276 18
年终之现金及现金等同项目 7,371,621 11,432,416 12,183,058 13,238,530 10,673,126 7,926,458 7,290,782 2,651,312 2,851,433 5,336,386 3,755,365 2,640,504 5,230,371 2,887,090 796,098 1,858,941 1,113,374 421,192
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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