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上市公司资料 - 石药集团有限公司 , 01093.HK
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石药集团有限公司, 01093.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 8,961,648 5,777,810 7,800,627 4,683,151 5,279,743 3,891,360 3,436,146 2,693,182 2,151,280 1,103,457 660,146 355,341 1,224,391 1,717,021 1,597,934 915,761 199,802 184,361
投资回报及融资费用之现金流量 -1,751,706 -896,094 -1,264,284 -910,740 -959,400 -737,723 -677,891 -642,362 -536,776 -461,378 -457,446 -60,737 -443,101 -367,157 -181,465 -109,396 -91,159 -127,002
　已收利息 242,528 183,240 91,934 64,981 67,077 20,397 13,005 8,459 7,852 5,994 7,837 8,292 8,120 9,751 6,743 3,489 4,284 2,687
　已付利息 -21,538 -7,664 -12,232 -32,426 -87,561 -28,143 -40,684 -56,752 -51,670 -65,853 -56,012 -21,434 -63,788 -69,916 -109,327 -112,459 -95,443 -74,862
　已收股息 144,740 631,593 191,437 25,000 0 0 0 0 0 0 0 11 4,546 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,117,436 -1,703,263 -1,535,423 -968,295 -938,916 -729,977 -650,212 -594,069 -492,958 -401,519 -409,271 -47,606 -391,979 -306,992 -78,881 -426 0 -54,827
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,334,584 -1,141,183 -1,061,017 -866,825 -763,875 -575,073 -479,161 -385,855 -293,156 -222,741 -106,056 -48,274 -217,347 -149,324 -81,641 -16,267 31,016 2,547
投资活动之现金流量 -7,183,252 -1,452,159 -2,412,884 -2,547,174 -4,285,939 -3,307,705 -1,344,617 -720,763 -753,082 618,150 253,908 -256,995 -836,456 -1,021,486 -448,128 -797,248 -330,958 -461,657
　增添固定资产 -2,238,155 -1,419,298 -1,555,117 -1,872,891 -1,947,470 -1,177,248 -1,099,142 -815,691 -806,998 -597,115 -204,204 -292,359 -747,459 -691,534 -412,868 -637,741 -341,775 -421,168
　出售固定资产 16,833 85,691 28,832 8,128 17,551 13,601 8,114 9,342 12,326 33,448 4,755 697 23,137 14,612 13,113 3,350 14,913 7,987
　投资增加 -655,963 -605,406 -401,731 -852,671 -619,680 -622,926 -154,923 -12,194 -6,240 -140,927 701,161 0 0 -261,447 -53,376 -163,231 0 0
　投资减少 0 185,564 -302,415 27,252 4,381 0 26,377 50,063 17,991 384,037 0 0 0 -8,021 6,300 0 0 0
　与关联人士之现金流量 15,625 0 0 -2,211 -5,699 203,762 -82,489 -273,798 -190,878 -380,181 17,146 27,016 -80,508 -51,135 129,949 -65,439 21,400 1,331
　其他 -4,321,592 301,290 -182,453 145,219 -1,735,022 -1,724,894 -42,554 321,515 220,717 1,318,888 -264,950 7,651 -31,626 -23,961 -131,246 65,813 -25,496 -49,807
融资活动前之现金流量 -1,307,894 2,288,374 3,062,442 358,412 -729,471 -729,141 934,477 944,202 568,266 1,037,488 350,552 -10,665 -272,513 179,054 886,700 -7,150 -191,299 -401,751
融资活动之现金流量 234,901 -485,679 76,679 -577,244 759,786 2,361,389 197,815 -10,552 -253,855 -1,327,752 786,015 147,498 -118,800 143,047 -227,896 31,109 80,400 360,652
　新增贷款 485,712 0 169,000 23,000 23,534 1,524,045 419,248 1,587,702 781,063 1,319,165 459,259 433,735 996,471 1,328,782 996,668 1,009,149 785,000 1,252,440
　偿还贷款 -620,951 -222,167 -92,321 -135,153 -941,650 -1,717,183 -702,114 -1,324,456 -844,040 -2,266,736 -536,384 -313,253 -1,034,763 -1,134,600 -1,348,091 -912,601 -726,000 -893,119
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 1,782,681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -1,504,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 1,223,500 0 2,350,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 15,625 0 0 -2,211 -5,699 203,762 -82,489 -273,798 -190,878 -380,181 17,146 27,016 -80,508 -51,135 129,949 -65,439 21,400 1,331
　其他 354,515 -263,512 0 -181,797 -99,080 0 563,170 0 0 0 845,994 0 0 0 -6,422 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,072,993 1,802,695 3,139,121 -218,832 30,315 1,632,248 1,132,292 933,650 314,411 -290,264 1,136,567 136,833 -391,313 322,101 658,804 23,959 -110,899 -41,099
年初之现金及现金等同项目 9,059,709 7,259,458 4,118,236 4,335,613 5,163,353 3,234,678 2,299,468 1,468,421 1,187,751 1,449,977 310,423 172,895 1,443,163 1,121,062 436,092 387,405 472,706 501,346
外汇兑换率变动之影响/(其他) 14,136 -2,444 2,101 1,455 -266,835 296,427 -197,082 -102,603 -33,741 28,038 2,987 695 47,956 0 26,166 24,728 25,598 12,459
年终之现金及现金等同项目 8,000,852 9,059,709 7,259,458 4,118,236 4,926,833 5,163,353 3,234,678 2,299,468 1,468,421 1,187,751 1,449,977 310,423 1,099,806 1,443,163 1,121,062 436,092 387,405 472,706
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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