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上市公司资料 - 天津创业环保集团股份有限公司 - H股 , 01065.HK
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天津创业环保集团股份有限公司 - H股, 01065.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,271,686 1,147,253 1,177,536 671,640 934,737 884,859 1,112,494 484,739 2,441,339 697,433 657,730 553,457 916,662 526,956 1,467,555 408,961 345,602 281,317 206,569
投资回报及融资费用之现金流量 -638,205 -605,253 -563,063 -420,649 -336,689 -120,461 -236,432 -250,540 -282,835 -276,724 -286,369 -250,230 -347,544 -255,364 -251,869 -275,529 -210,244 -169,559 -194,353
　已收利息 0 0 0 14,404 14,547 43,750 8,782 12,597 15,764 7,317 7,851 4,939 12,530 7,113 16,753 6,616 7,850 5,403 8,563
　已付利息 -376,001 -372,018 -359,070 -249,035 -198,039 -163,282 -109,720 -129,833 -169,982 -194,211 -213,673 -227,548 -203,684 -147,021 -211,699 -224,980 -162,400 -121,378 -69,742
　已收股息 0 0 0 0 0 0 400 0 0 674 300 500 200 0 200 0 868 0 0
　已付股息 -262,204 -233,235 -203,993 -186,018 -153,197 -929 -135,894 -133,304 -128,617 -90,504 -80,847 -28,121 -156,590 -115,456 -57,123 -57,165 -56,562 -53,584 -133,174
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -279,671 -235,202 -240,728 -162,065 -109,998 -235,963 -209,224 -93,666 -146,424 -95,381 -94,108 -64,160 -95,019 -80,766 -93,995 -110,977 -97,538 -89,258 -109,389
投资活动之现金流量 -1,643,106 -684,693 -1,547,421 -1,531,915 -1,953,488 -2,422,702 -507,551 -142,480 -492,855 -330,166 -165,216 135,154 -541,876 -673,682 -701,351 -841,227 -286,343 -1,219,883 62,172
　增添固定资产 -1,666,332 -666,863 -838,669 -1,543,318 -2,058,617 -1,867,624 -860,892 -461,166 -468,645 -638,737 -742,981 -659,754 -626,906 -821,398 -714,467 -884,747 -260,606 -1,132,419 -322,201
　出售固定资产 687 365 4,214 623 55,136 743 531 89 95 6,504 3,940 21,093 808 4,016 2,016 520 0 1,534 373
　投资增加 0 0 -673,024 0 0 -591,957 -380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,506 -54,000 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,230 3,673 0 0
　与关联人士之现金流量 71,773 2,812 2,698 18,306 150,715 174,273 27,132 19,474 37,000 0 0 0 16,655 0 0 0 0 69,233 7,998
　其他 -49,234 -21,007 -42,640 -7,526 -100,722 -138,137 705,678 299,123 -61,305 302,067 573,825 773,815 67,567 143,700 11,100 12,770 -30,916 -104,231 376,002
融资活动前之现金流量 -1,289,296 -377,895 -1,173,676 -1,442,989 -1,465,438 -1,894,267 159,287 -1,947 1,519,225 -4,838 112,037 374,221 -67,777 -482,856 420,340 -818,772 -248,523 -1,197,383 -35,001
融资活动之现金流量 672,314 1,472,683 1,614,575 1,029,345 1,723,196 1,809,121 553,282 -145,508 -1,005,542 -175,252 -114,020 -66,249 217,340 430,025 -715,126 1,380,848 -145,250 1,172,015 -139,554
　新增贷款 2,557,370 1,959,198 5,815,026 2,700,168 2,403,553 3,185,288 727,632 902,943 145,000 829,651 136,160 1,451,516 1,249,200 1,302,100 1,849,000 2,386,590 1,279,890 2,044,770 870,000
　偿还贷款 -1,909,774 -1,895,194 -4,453,149 -1,689,129 -831,072 -1,550,440 -201,482 -1,067,925 -1,187,542 -1,004,903 -950,180 -1,517,765 -1,738,015 -872,075 -2,628,226 -956,985 -1,472,140 -935,020 -983,902
　定息/债项工具融资 0 630,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 700,000 0 689,500 0 0 0 0 -1,150 -800
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 71,773 2,812 2,698 18,306 150,715 174,273 27,132 19,474 37,000 0 0 0 16,655 0 0 0 0 69,233 7,998
　其他 -47,055 775,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,100 -48,757 47,000 -5,818 -32,850
现金及等同现金之增加/(减少) -616,982 1,094,788 440,899 -413,644 257,758 -85,146 712,569 -147,455 513,683 -180,090 -1,983 307,972 149,563 -52,831 -294,786 562,076 -393,773 -25,368 -174,555
年初之现金及现金等同项目 3,188,344 2,093,556 1,652,657 2,066,301 1,808,543 1,893,689 1,181,120 1,328,575 814,892 994,982 996,965 688,993 539,430 592,261 887,047 324,971 718,744 744,112 918,667
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 2,571,362 3,188,344 2,093,556 1,652,657 2,066,301 1,808,543 1,893,689 1,181,120 1,328,575 814,892 994,982 996,965 688,993 539,430 592,261 887,047 324,971 718,744 744,112
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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