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上市公司资料 - 铁江现货有限公司 , 01029.HK
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铁江现货有限公司, 01029.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 32,676 166,327 62,871 32,427 28,924 21,718 1,006 -799 -25,598 -818 3,047 -24,778 -49,111 -26,094 -49,663 -16,627
投资回报及融资费用之现金流量 -7,233 -11,209 -15,934 -20,673 -12,875 -14,130 -11,858 -11,351 -8,497 -6,094 -2,916 576 -21,282 1,061 16,487 16,505
　已收利息 369 36 44 83 82 114 413 1,458 1,667 988 412 716 1,505 2,239 16,487 16,505
　已付利息 -7,602 -11,245 -15,978 -20,756 -12,957 -14,244 -10,150 -11,022 -9,818 -7,082 -3,328 -140 0 -1,178 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -995 -535 -346 0 0 0 -22,787 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -1,126 -2,169 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -937 -1,229 1,096 606 -2,304 -154 -268 -458 -642 -575 -597 -562 -674 -457 -2,285 -190
投资活动之现金流量 -14,488 -13,790 -1,128 -2,781 -1,966 -7,131 -1,428 -31,610 -118,600 -113,354 -138,486 -167,031 -107,227 -251,849 -86,510 -298,264
　增添固定资产 -14,448 -13,204 -5,812 -5,047 -3,374 -6,784 -14,734 -52,599 -100,990 -113,614 -142,612 -158,554 -122,680 -73,945 -108,698 -76,656
　出售固定资产 0 0 4,023 1,950 61 0 1,696 118 450 500 5,706 324 3,713 0 98 6
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 -2,801 -4,731 -2,021 -88,643 -136,204
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 3,150 0 0 0 0 311 113,328 10,770
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 10,000 0 139,956 38,944 0 0
　其他 -40 -586 661 316 1,347 -347 11,610 20,871 -21,210 9,760 -12,500 -6,000 -123,485 -215,138 -2,595 -96,180
融资活动前之现金流量 10,018 140,099 46,905 9,579 11,779 303 -12,548 -44,218 -153,337 -120,841 -138,952 -191,795 -178,294 -277,339 -121,971 -298,576
融资活动之现金流量 -22,938 -108,653 -29,490 -13,743 -9,521 -22,941 -4,514 48,436 111,361 196,188 120,979 -3,932 387,455 38,654 73 613,989
　新增贷款 0 0 0 240,000 56,842 27,374 30,619 64,894 154,007 131,832 151,229 21,958 0 0 0 0
　偿还贷款 -39,040 -94,568 -24,490 -244,293 -65,563 -49,168 -60,425 -65,820 -81,050 -51,500 -38,750 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 18,985 226 0 0 0 0 25,292 49,434 38,871 125,855 0 0 294,589 0 73 614,546
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 10,000 0 139,956 38,944 0 0
　其他 -2,883 -14,311 -5,000 -9,450 -800 -1,147 0 -72 -467 1 -1,500 -25,890 -47,090 -290 0 -557
现金及等同现金之增加/(减少) -12,920 31,446 17,415 -4,164 2,258 -22,638 -17,062 4,218 -41,976 75,347 -17,973 -195,727 209,161 -238,685 -121,898 315,413
年初之现金及现金等同项目 51,543 20,371 3,631 7,637 8,650 31,342 49,184 45,040 89,642 15,536 33,188 225,468 18,415 257,822 406,687 89,668
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,348 -274 -675 158 -3,271 -54 -780 -74 -2,626 -1,241 321 3,447 -2,108 -722 -26,967 1,606
年终之现金及现金等同项目 36,275 51,543 20,371 3,631 7,637 8,650 31,342 49,184 45,040 89,642 15,536 33,188 225,468 18,415 257,822 406,687
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0

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