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上市公司资料 - 中国集成控股有限公司 , 01027.HK
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中国集成控股有限公司, 01027.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 158,727 15,978 -72,643 -57,931 -101,808 89,733 76,596 60,860 169,246
投资回报及融资费用之现金流量 -2,933 -8,696 -9,919 -8,963 -6,525 -7,139 -63,700 -54,430 -8,125
　已收利息 758 1,486 592 491 837 1,221 1,182 5,573 898
　已付利息 -3,691 -10,182 -10,511 -9,454 -7,362 -8,360 -12,474 -10,003 -9,023
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -52,408 -50,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,275 -6,627 -3,728 -2,556 -12,933 -28,219 -25,144 -19,666 -12,992
投资活动之现金流量 -1,624 -994 49,311 6,589 -40,877 -38,497 -18,523 139,315 -139,962
　增添固定资产 -898 -202 -1,141 -1,840 -33,335 -36,082 -15,215 -1,269 -1,568
　出售固定资产 437 9 54 256 34 16 751 0 0
　投资增加 0 -2,773 34,747 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 -107 0 0 0 1,000
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 -3,700 0 0
　其他 -1,163 1,972 15,651 8,173 -7,469 -2,431 -359 140,584 -139,394
融资活动前之现金流量 150,895 -339 -36,979 -62,861 -162,143 15,878 -30,771 126,079 8,167
融资活动之现金流量 -118,518 8,526 37,576 -8,120 39,366 113,615 -26,933 35,258 6,627
　新增贷款 77,150 207,600 223,580 163,640 252,754 136,131 380,085 273,855 218,962
　偿还贷款 -202,800 -201,730 -190,130 -172,611 -216,434 -146,528 -406,607 -242,683 -213,347
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 6,375 0 2,902 0 0 121,471 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 -3,700 0 0
　其他 757 2,656 1,224 851 3,046 2,541 3,289 4,086 1,012
现金及等同现金之增加/(减少) 32,377 8,187 597 -70,981 -122,777 129,493 -57,704 161,337 14,794
年初之现金及现金等同项目 26,151 17,352 66,753 137,304 260,382 128,726 186,403 25,066 10,272
外汇兑换率变动之影响/(其他) -209 612 2 430 -301 2,163 27 0 0
年终之现金及现金等同项目 58,319 26,151 67,352 66,753 137,304 260,382 128,726 186,403 25,066
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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