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上市公司资料 - 麦达斯控股有限公司 , 01021.HK
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麦达斯控股有限公司, 01021.HK - 综合现金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 5,217 666,508 160,938 349,694 -163,664 -98,236 23,226 52,161 42,556 38,146
投资回报及融资费用之现金流量 -231,956 -264,618 -246,811 -155,459 -134,125 -109,936 -17,394 -12,148 -19,132 -14,356
　已收利息 12,599 13,980 9,672 2,299 4,762 6,129 530 144 209 177
　已付利息 -241,877 -260,706 -235,238 -127,613 -93,134 -56,172 -7,647 -3,248 -2,445 -1,865
　已收股息 11,845 10,004 8,336 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -14,523 -27,896 -29,581 -30,145 -45,753 -59,893 -10,277 -9,044 -16,896 -12,668
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -35,384 -19,829 -870 -6,638 -20,081 -74,057 -8,999 -9,214 -8,522 -2,431
投资活动之现金流量 -228,234 -531,454 -624,701 -819,682 -458,816 -725,059 -99,777 -126,538 -40,311 -12,639
　增添固定资产 -217,496 -473,166 -623,961 -862,353 -496,251 -715,970 -100,322 -115,691 -43,226 -13,041
　出售固定资产 2,405 265 0 40,297 231 688 3 1,522 0 45
　投资增加 28,044 0 0 0 0 0 0 -411 0 -4
　投资减少 0 175 2,000 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -306,000 0 285,376 0 0 0 0 -6,203
　其他 -41,187 -58,728 303,260 2,374 -248,172 -9,777 542 -11,958 2,915 6,564
融资活动前之现金流量 -490,357 -149,393 -711,444 -632,085 -776,686 -1,007,288 -102,944 -95,739 -25,409 8,720
融资活动之现金流量 402,801 100,260 855,725 1,125,760 664,226 414,720 253,672 165,678 1,217 -2,838
　新增贷款 2,138,872 1,852,000 1,834,000 2,441,000 1,848,350 793,000 206,901 114,479 5,272 4,601
　偿还贷款 -1,784,974 -1,751,740 -1,440,170 -1,315,240 -1,469,500 -378,280 -166,380 -38,260 -3,712 -2,946
　定息/债项工具融资 409,307 0 767,895 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -360,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 213,151 89,459 175 1,710
　与关联人士之现金流量 0 0 -306,000 0 285,376 0 0 0 0 -6,203
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -518 0
现金及等同现金之增加/(减少) -87,556 -49,133 144,281 493,675 -112,460 -592,568 150,728 69,939 -24,192 5,882
年初之现金及现金等同项目 1,162,445 1,209,501 1,046,456 547,033 660,753 1,253,056 101,223 32,406 51,666 49,944
外汇兑换率变动之影响/(其他) 8,309 2,077 18,764 5,748 -1,260 265 -7,229 -1,122 4,932 -4,160
年终之现金及现金等同项目 1,083,198 1,162,445 1,209,501 1,046,456 547,033 660,753 244,722 101,223 32,406 51,666
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 新加坡币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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