上市公司资料 - 中国泰凌医药集团有限公司 , 01011.HK
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中国泰凌医药集团有限公司, 01011.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 26,154 48,973 -119,771 154,673 24,157 -95,855 90,390 -15,666 65,738 -191,933 -298,355 -233,505 -31,069
投资回报及融资费用之现金流量 -62,539 -92,247 -116,340 -74,308 -38,220 -48,778 -71,548 -35,719 -52,672 -54,671 -45,560 -15,942 -12,555
　已收利息 2,835 1,884 2,102 2,796 4,061 5,697 6,137 9,852 6,426 3,412 619 1,186 1,722
　已付利息 -65,374 -94,131 -61,733 -43,150 -29,032 -54,475 -77,685 -45,571 -59,098 -58,083 -45,379 -17,128 -14,277
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -56,709 -33,954 -13,249 0 0 0 0 0 -800 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 50 -1,208 -4,432 -7,112 -3,464 -1,543 -17,667 -22,814 -72,580 -57,092 -84,880 -17,769 -6,630
投资活动之现金流量 592,767 -208,759 -145,345 -246,887 -858,281 -85,866 79,334 -135,080 -65,462 -43,353 -58,218 -64,205 -68,567
　增添固定资产 -23,844 -36,034 -11,929 -9,734 -11,953 -37,996 -88,587 -8,324 -43,354 -23,407 -68,695 -63,619 -72,055
　出售固定资产 0 4 371 53,454 435 1,374 262 34,037 0 217 3,247 255 1,578
　投资增加 -1,029 -4,772 -2,000 -21,533 -21,513 -81,252 -3,000 0 0 0 0 0 0
　投资减少 558,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 50,000 0 0 -60,000 -24,627 98,206 151,664 157,651
　其他 59,270 -167,957 -131,787 -269,074 -825,250 -17,992 170,659 -160,793 37,892 4,464 -90,976 -152,505 -155,741
融资活动前之现金流量 556,432 -253,241 -385,888 -173,634 -875,808 -232,042 80,509 -209,279 -124,976 -347,049 -487,013 -331,421 -118,821
融资活动之现金流量 -558,871 195,504 337,457 225,991 626,045 212,853 34,804 194,537 -2,949 579,023 424,283 476,739 122,478
　新增贷款 1,166,330 1,023,619 1,544,501 524,050 1,070,391 260,000 280,983 53,301 1,016,351 1,597,963 2,102,340 2,137,928 584,095
　偿还贷款 -1,729,132 -1,047,978 -1,198,257 -736,446 -319,112 -319,091 -366,179 -294,014 -1,016,434 -1,906,793 -1,776,263 -1,812,853 -619,268
　定息/债项工具融资 13,481 241,916 0 0 0 0 120,000 288,250 237,080 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -9,550 -21,007 0 0 -120,000 -320,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 470,241 270 553,248 0 0 54 933,786 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 50,000 0 0 -60,000 -24,627 98,206 151,664 157,651
　其他 0 -1,046 -8,787 -31,854 -5,504 -11,304 0 147,000 -180,000 -21,306 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,439 -57,737 -48,431 52,357 -249,763 -19,189 115,313 -14,742 -127,925 231,974 -62,730 145,318 3,657
年初之现金及现金等同项目 28,198 87,793 146,868 89,624 327,995 346,062 229,239 246,030 373,755 149,810 212,240 66,934 64,884
外汇兑换率变动之影响/(其他) -17,923 -1,858 -10,644 4,887 11,392 1,122 1,510 -2,049 200 -8,029 300 -12 -1,607
年终之现金及现金等同项目 7,836 28,198 87,793 146,868 89,624 327,995 346,062 229,239 246,030 373,755 149,810 212,240 66,934
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0

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