上市公司资料 - I.T Ltd. , 00999.HK
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I.T Ltd., 00999.HK - 综合现金流量表 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02 2008-02 2007-02 2006-02 2005-02
经营活动之现金流量 1,730,827 746,396 1,328,167 686,746 549,457 748,816 831,971 646,312 491,729 524,693 414,060 204,381 281,249 281,249 114,709 162,628 168,454
投资回报及融资费用之现金流量 -247,842 -234,757 -211,297 -163,809 -166,962 -132,742 -42,185 -166,135 -156,423 -84,268 -1,293 -98,887 -63,080 -63,080 -37,102 -31,522 -71,951
　已收利息 15,609 22,258 16,789 11,999 44,627 63,188 40,257 8,849 2,977 1,814 1,274 1,724 11,051 11,051 12,768 14,059 38
　已付利息 -58,969 -42,922 -71,352 -74,043 -76,904 -63,394 -50,079 -27,554 -11,993 -2,900 -2,567 -2,433 -312 -312 -3 -969 -3,797
　已收股息 11,658 0 0 0 0 2,500 4,500 11,000 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -216,140 -214,093 -156,734 -101,765 -134,685 -135,036 -36,863 -158,430 -157,407 -88,182 0 -98,178 -73,819 -73,819 -49,867 -44,612 -68,192
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -186,615 -264,404 -263,457 -169,400 -153,297 -87,558 -77,226 -93,312 -118,062 -71,347 -45,468 -50,556 -40,698 -40,698 -23,117 -24,375 -24,494
投资活动之现金流量 -1,059,960 -504,238 -404,669 -246,060 -346,929 -303,281 -319,727 -408,168 -442,537 -515,161 -138,285 -171,519 -117,651 -117,651 -122,611 -148,131 -162,643
　增添固定资产 -582,864 -448,237 -401,763 -245,161 -321,914 -274,711 -258,531 -314,017 -387,191 -485,710 -136,048 -161,224 -96,227 -96,227 -46,419 -77,134 -60,540
　出售固定资产 3,473 20,774 94 760 0 2,543 98 2,090 8,545 34 0 1,962 0 0 688 0 17
　投资增加 -444,557 -42,436 -3,000 0 -6,000 0 -56,774 -89,168 0 -28,844 0 1,296 -18,754 -18,754 0 -4,000 -5,639
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 2,250 8,000 8,000 -4,000 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -36,012 -34,339 0 -1,659 -19,015 -31,113 -4,520 -2,838 -63,891 -3,641 -2,237 -15,803 -10,670 -10,670 -72,880 -66,997 -96,481
融资活动前之现金流量 236,410 -257,003 448,744 107,477 -117,731 225,235 392,833 -21,303 -225,293 -146,083 229,014 -116,581 59,820 59,820 -68,121 -41,400 -90,634
融资活动之现金流量 -526,543 -251,457 -18,451 -228,060 -194,770 -221,781 965,070 357,572 70,055 292,635 -47,400 120,846 -2,678 -2,678 60 -95,676 599,185
　新增贷款 1,458,971 1,417,489 197,723 0 360,048 527,456 1,326,122 605,132 450,194 695,191 0 130,000 0 0 0 0 186,632
　偿还贷款 -1,985,514 -1,668,946 -216,174 -177,763 -523,129 -626,557 -362,326 -261,253 -433,093 -428,170 -47,400 -10,000 -20,000 -20,000 0 -182,075 -26,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -119,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 1,274 17,928 52,954 25,614 0 846 17,322 17,322 60 69,399 455,553
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -50,297 -31,689 -3,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 -17,000
现金及等同现金之增加/(减少) -290,133 -508,460 430,293 -120,583 -312,501 3,454 1,357,903 336,269 -155,238 146,552 181,614 4,265 57,142 57,142 -68,061 -137,076 508,551
年初之现金及现金等同项目 1,771,957 2,315,333 1,817,804 1,967,111 2,294,103 2,315,498 961,158 626,944 775,841 622,238 441,264 424,173 364,820 364,820 424,881 561,957 53,406
外汇兑换率变动之影响/(其他) -25,017 -34,916 67,236 -28,724 -14,491 -24,849 -3,563 -2,055 6,341 7,051 -640 12,826 2,211 2,211 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,456,807 1,771,957 2,315,333 1,817,804 1,967,111 2,294,103 2,315,498 961,158 626,944 775,841 622,238 441,264 424,173 424,173 356,820 424,881 561,957
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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