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上市公司资料 - 普汇中金国际控股有限公司 , 00997.HK
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普汇中金国际控股有限公司, 00997.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 47,469 46,316 -91,843 22,229 -184,934 -178,630 -91,319 -104,021 -25,405 26,128 -18,754 76,723 92,327 92,946 57,816 124,969 99,838 87,490 811
投资回报及融资费用之现金流量 -169,676 -167,062 -183,121 -52,055 -72,532 -58,878 -113,692 -48,166 -25,197 596 -618 -2,435 -3,647 -4,889 -28,892 -27,156 -18,208 -10,235 -3,583
　已收利息 7,994 17,119 17,409 52,869 62,874 25,727 25,476 12,621 13,463 4,602 26 123 393 85 254 535 712 362 54
　已付利息 -177,670 -184,181 -200,530 -104,924 -135,406 -84,605 -139,168 -60,787 -38,660 -4,006 -644 -2,558 -4,040 -4,974 -7,746 -6,691 -3,820 -3,797 -2,037
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21,400 -21,000 -15,100 -6,800 -1,600
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,966 -6,024 -3,277 -5,979 -4,608 -3,600 -1,994 -5,832 -3,445 -889 68 -3,507 8,277 -5,797 -10,016 -25,477 -13,506 -5,544 -221
投资活动之现金流量 259,499 -27,062 22,967 177,820 -129,454 -36,508 -430,566 114,341 -195,960 -438,049 -50,004 2,378 -3,712 -19,635 -70,926 -175,687 -57,088 -47,604 -19,234
　增添固定资产 -23,820 -9,318 -18,929 -121,167 -8,643 -3,062 -2,350 -19,079 -197,172 -1,438 -19,316 -2,861 -4,902 -21,876 -68,671 -166,894 -53,133 -47,225 -15,429
　出售固定资产 124 1,034 81 35 276 11 2 0 0 0 0 8 69 2,411 2,395 487 27 1,030 897
　投资增加 0 -38,656 -2,577 -10,279 -2,361 111,450 0 24,482 0 0 0 0 0 0 -1,750 0 0 0 0
　投资减少 160,848 13,236 20,911 105,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 24,461 217,622 -2,243 -82,395 -181,562 105,484 131,806 34,320 22,517 3,711 -3,153 -92,564 0 0 0 3,000 0 0 0
　其他 97,886 -210,980 25,724 286,112 62,836 -250,391 -560,024 74,618 -21,305 -440,322 -27,535 97,795 1,121 -170 -2,900 -12,280 -3,982 -1,409 -4,702
融资活动前之现金流量 135,326 -153,832 -255,274 142,015 -391,528 -277,616 -637,571 -43,678 -250,007 -412,214 -69,308 73,159 93,245 62,625 -52,018 -103,351 11,036 24,107 -22,227
融资活动之现金流量 -84,979 167,040 257,892 -218,719 285,817 357,529 689,184 28,033 159,241 515,315 93,628 -156,311 -33,216 -49,189 39,256 77,687 -949 3,893 15,419
　新增贷款 1,156,690 284,846 194,901 4,238,908 2,321,136 1,182,169 1,319,412 84,219 152,332 49,921 13,750 5,000 161,165 57,302 120,862 99,730 1,670 6,652 16,430
　偿还贷款 -1,232,923 -229,150 -228,724 -4,405,012 -1,959,869 -1,147,026 -573,661 -83,369 -201,184 -1,012 -10,345 -64,232 -194,381 -106,491 -81,606 -25,043 -2,619 -2,759 -2,781
　定息/债项工具融资 0 59,300 66,500 311,280 0 500,661 0 258,676 183,841 462,316 93,376 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -33,207 -165,578 -100,000 -281,500 0 -283,759 -738,000 -265,813 -190,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 327,458 0 106,112 0 549,627 0 192,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 24,461 217,622 -2,243 -82,395 -181,562 105,484 131,806 34,320 22,517 3,711 -3,153 -92,564 0 0 0 3,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 -4,515 0 0 0 0 0 0 1,770
现金及等同现金之增加/(减少) 50,347 13,208 2,618 -76,704 -105,711 79,913 51,613 -15,645 -90,766 103,101 24,320 -83,152 60,029 13,436 -12,762 -25,664 10,087 28,000 -6,808
年初之现金及现金等同项目 42,608 29,165 25,382 83,138 193,082 95,988 48,975 67,145 158,925 55,696 31,339 113,515 53,013 39,774 49,375 67,691 53,164 25,027 31,835
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,669 1,296 1,165 18,948 -4,233 17,181 -4,600 -2,525 -1,014 128 37 976 473 -197 3,161 7,348 4,440 137 0
年终之现金及现金等同项目 90,286 43,669 29,165 25,382 83,138 193,082 95,988 48,975 67,145 158,925 55,696 31,339 113,515 53,013 39,774 49,375 67,691 53,164 25,027
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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