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上市公司资料 - 嘉年华国际控股有限公司 , 00996.HK
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嘉年华国际控股有限公司, 00996.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 11,622 -29,106 330,486 175,783 -1,418,886 249,822 -1,254,966 -859,946 -614,939 -169,935 -392,611 583,325 214,707 503,060 -75,234 -49,253
投资回报及融资费用之现金流量 -218 -37,080 -847,813 -845,148 -819,182 -776,268 -646,697 -360,989 -123,402 1,260 -84,480 -100,599 -143,223 -3,654 -2,899 -1,903
　已收利息 402 497 43,928 28,719 35,083 6,181 15,511 4,900 16,880 1,260 718 517 1,387 7,744 1,259 1,738
　已付利息 -622 -37,637 -916,261 -903,290 -854,591 -784,730 -662,208 -365,889 -140,282 0 -85,198 -101,116 -119,506 -11,398 -4,158 -3,641
　已收股息 2 60 24,520 29,423 326 2,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,104 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 -10,980 -25,958 -16,346 -18,064 -3,332 0 -959 -107 -13,025 -32,006 -4,499 -5,937 -4,606 -5,778 0
投资活动之现金流量 217,310 1,979,648 564,371 -1,732,780 -904,920 -3,882,256 -1,207,450 -752,172 330,597 127,684 280,505 126,148 -1,221,147 -386,366 -25,529 -192,032
　增添固定资产 -1,552 -25,972 -520,546 -468,670 -1,370,575 -1,529,298 -862,242 -752,172 -548,045 -9,464 -2,858 -3,564 -112,135 -3,009 -20,780 -22,155
　出售固定资产 211,009 128,378 299,725 87,885 38 961 2,210 0 0 1,761 22 134,889 14,876 137 96,106 0
　投资增加 0 0 -94,177 -1,996,067 0 5,912 -240,000 0 49,782 -454,859 -419,014 0 -1,120,000 -484,318 -75,000 -166,979
　投资减少 7,853 1,243,387 0 -7,607 115,000 0 0 0 828,860 600,000 510,840 0 0 100,590 -20,355 0
　与关联人士之现金流量 -8,790 62,142 0 -145,482 93,659 -408,476 261,602 55,675 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 8,790 571,713 879,369 797,161 256,958 -1,951,355 -369,020 -55,675 0 -9,754 191,515 -5,177 -3,888 234 -5,500 -2,898
融资活动前之现金流量 228,714 1,902,482 21,086 -2,418,491 -3,161,052 -4,412,034 -3,109,113 -1,974,066 -407,851 -54,016 -228,592 604,375 -1,155,600 108,434 -109,440 -243,188
融资活动之现金流量 -248,193 -1,974,817 -186,768 2,309,032 2,906,772 3,857,516 3,947,962 2,023,152 -556,296 762,372 -116,584 222,731 1,081,504 -57,363 -2,128 186,601
　新增贷款 0 195,224 1,022,341 2,607,651 2,972,196 3,006,151 7,119,700 2,851,560 1,296,419 30,085 1,024,089 0 0 14,980 0 0
　偿还贷款 -239,403 -2,065,948 -1,964,539 -2,955,480 -3,045,645 -1,827,070 -4,238,521 -1,259,234 -944,881 -4,853 -1,140,673 -260,852 -88,296 -21,932 -2,128 -16,293
　定息/债项工具融资 0 0 85,392 1,022,402 1,628,919 2,177,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000
　偿还定息/债项工具 0 -156,506 -85,712 -136,511 -498,984 0 -163,575 -56,911 -907,834 0 0 0 0 -78,000 0 0
　股本融资 0 0 779,000 1,916,452 1,756,627 518,025 974,413 432,062 0 737,140 0 483,583 1,169,800 27,589 0 94,894
　与关联人士之现金流量 -8,790 62,142 0 -145,482 93,659 -408,476 261,602 55,675 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -9,729 -23,250 0 0 391,818 -5,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -19,479 -72,335 -165,682 -109,459 -254,280 -554,518 838,849 49,086 -964,147 708,356 -345,176 827,106 -74,096 51,071 -111,568 -56,587
年初之现金及现金等同项目 74,628 148,538 322,252 446,737 717,989 1,310,561 494,542 352,900 1,286,446 579,543 867,837 17,660 59,930 1,671 106,645 163,232
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,633 -1,575 -8,032 -15,026 -16,972 -38,749 -22,830 92,556 30,601 -1,453 56,882 23,071 31,826 7,188 6,594 0
年终之现金及现金等同项目 57,782 74,628 148,538 322,252 446,737 717,294 1,310,561 494,542 352,900 1,286,446 579,543 867,837 17,660 59,930 1,671 106,645
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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