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上市公司资料 - 联想集团有限公司 , 00992.HK
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联想集团有限公司, 00992.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
经营活动之现金流量 3,934,656 5,122,034 4,585,995 3,006,556 2,115,996 -61,991 2,697,332 841,292 669,020 1,640,386 245,383 2,126,765 1,089,097 1,060,364 19,961 1,131,804 570,924 1,132,344
投资回报及融资费用之现金流量 -1,090,772 -780,911 -758,507 -845,958 -759,666 -650,152 -484,088 -540,860 -429,270 -303,451 -182,885 -110,376 -110,939 -49,852 -155,494 -48,012 -57,737 -79,389
　已收利息 124,726 56,458 34,754 47,850 27,399 32,145 27,795 32,816 30,902 33,893 44,881 42,693 24,927 20,377 64,126 60,049 26,329 24,229
　已付利息 -605,144 -315,570 -344,133 -458,451 -378,187 -296,896 -173,659 -194,841 -133,547 -71,199 -33,452 -38,477 -48,089 -59,891 -41,976 -41,197 -26,342 -44,913
　已收股息 2,782 4,285 1,897 6,411 230 286 38,674 532 305 547 362 95 93 1,558 1,515 223 0 0
　已付股息 -613,136 -526,084 -451,025 -441,768 -409,108 -385,687 -376,898 -379,367 -326,930 -266,692 -194,676 -114,687 -87,870 -11,896 -179,159 -67,087 -57,724 -58,705
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -528,110 -729,485 -623,861 -391,942 -318,996 -450,718 -403,851 -354,190 -296,981 -137,129 -192,401 -148,332 -75,754 -82,231 -75,292 -81,759 -59,706 -73,757
投资活动之现金流量 -2,042,528 -1,559,136 -1,012,550 -1,011,214 -727,374 -1,145,898 -1,464,041 -886,993 -3,313,104 -618,139 -290,611 -879,859 40,499 -276,991 366,602 -794,209 -204,644 -770,079
　增添固定资产 -428,366 -396,358 -302,920 -246,663 -234,682 -217,849 -117,873 -203,231 -258,599 -177,562 -106,331 -306,839 -127,365 -76,123 -193,915 -267,278 -243,101 -122,240
　出售固定资产 32,677 21,193 89,344 15,338 129,683 40,525 411,872 91,723 9,181 9,106 2,266 6,311 8,440 8,762 10,671 4,975 6,462 3,018
　投资增加 -739,859 -494,949 -248,923 -88,543 -183,222 -102,671 -135,134 -75,070 -2,366,233 -17,319 -141,156 -185,608 0 -106,704 0 0 0 -662,387
　投资减少 229,687 231,829 101,074 83,944 12,890 160,729 90,394 4,915 0 41,348 0 145 21,398 101,520 9,788 8,152 31,995 10,248
　与关联人士之现金流量 -186,111 184,507 87,175 76,357 77,769 1,823 -14,416 20,000 -129,365 0 146,207 0 0 0 0 -63,177 -84,892 0
　其他 -950,556 -1,105,358 -738,300 -851,647 -529,812 -1,028,455 -1,698,884 -725,330 -568,088 -473,712 -191,597 -393,868 138,026 -204,446 540,058 -476,881 84,892 1,282
融资活动前之现金流量 273,246 2,052,502 2,191,077 757,442 309,960 -2,308,759 345,352 -940,751 -3,370,335 581,667 -420,514 988,198 942,903 651,290 155,777 207,824 248,837 209,119
融资活动之现金流量 199,360 -1,231,284 -2,742,357 257,043 585,534 1,313,342 521,995 74,237 2,469,540 -163,415 126,473 -200,837 -284,639 -205,244 62,850 357,752 -195,802 408,853
　新增贷款 10,980,383 10,311,552 4,925,628 4,092,870 5,700,215 7,425,740 3,223,391 1,480,075 1,803,420 119,292 360,230 41,498 0 0 124,493 428,683 0 228,358
　偿还贷款 -11,148,502 -10,450,696 -7,170,450 -3,266,793 -5,700,000 -6,724,406 -3,905,564 -1,895,416 -693,880 -142,661 -130,974 -253,224 0 -218,884 0 0 -110,330 0
　定息/债项工具融资 1,902,274 0 1,989,117 300,000 664,893 898,744 1,337,626 640,895 1,488,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -1,347,575 -591,799 -1,853,950 -786,244 0 -723,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 17,990 0 0 496,041 0 0 385 5,946 6,403 10,889 25,116 13,640 9,433 -7,754 9,865 231,538
　与关联人士之现金流量 -186,111 184,507 87,175 76,357 77,769 1,823 -14,416 20,000 -129,365 0 146,207 0 0 0 0 -63,177 -84,892 0
　其他 -1,109 -684,848 -737,867 -159,147 -157,343 -61,211 -119,042 -171,317 0 -145,992 -255,393 0 -309,755 0 -71,076 0 -10,445 -51,043
现金及等同现金之增加/(减少) 472,606 821,218 -551,280 1,014,485 895,494 -995,417 867,347 -866,514 -900,795 418,252 -294,041 787,361 658,264 446,046 218,627 565,576 53,035 617,972
年初之现金及现金等同项目 3,930,287 3,068,385 3,550,990 2,662,854 1,848,017 2,754,599 1,926,880 2,855,223 3,858,144 3,454,082 3,757,652 2,954,498 2,238,195 1,863,379 1,651,420 1,063,716 1,004,981 387,101
外汇兑换率变动之影响/(其他) -152,808 40,684 68,675 -126,349 -80,657 88,835 -39,628 -61,829 -102,126 -14,190 -9,529 15,793 58,039 -71,230 -6,668 22,128 5,700 -92
年终之现金及现金等同项目 4,250,085 3,930,287 3,068,385 3,550,990 2,662,854 1,848,017 2,754,599 1,926,880 2,855,223 3,858,144 3,454,082 3,757,652 2,954,498 2,238,195 1,863,379 1,651,420 1,063,716 1,004,981
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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