上市公司资料 - 大唐国际发电股份有限公司 - H股 , 00991.HK
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大唐国际发电股份有限公司 - H股, 00991.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 20,735 9,259 28,296 23,612 19,152 19,324 23,130 28,178 28,996 32,310 23,022 14,104 18,353 12,842 7,880 11,750 8,507 6,790
投资回报及融资费用之现金流量 -7,453 -11,131 -10,109 -12,584 -10,950 -7,593 -10,945 -13,545 -14,995 -12,828 -13,121 -10,309 -8,739 -8,149 -8,175 -5,498 -4,116 -3,113
　已收利息 102 93 193 97 102 112 108 109 164 181 107 110 38 33 83 67 0 0
　已付利息 -8,343 -8,594 -7,606 -8,281 -8,514 -6,630 -7,307 -10,612 -11,407 -11,256 -11,070 -9,001 -7,238 -6,621 -6,115 -3,495 -2,395 -1,646
　已收股息 1,425 1,254 1,236 0 876 870 626 768 359 984 538 581 264 345 98 54 30 47
　已付股息 -637 -3,884 -3,932 -4,400 -3,414 -1,945 -4,373 -3,809 -4,112 -2,737 -2,696 -1,999 -1,804 -1,905 -2,240 -2,124 -1,751 -1,514
　其他 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0
退回/(已缴)税项 -832 -1,090 -1,965 -1,530 -909 -1,231 -2,725 -3,205 -2,838 -2,322 -1,406 -1,279 -881 -1,130 -734 -1,292 -1,048 -923
投资活动之现金流量 -21,554 -14,624 -14,871 -10,865 -13,423 -9,779 -14,434 -15,002 -21,459 -30,030 -30,379 -29,336 -25,052 -28,920 -34,681 -25,721 -16,370 -17,757
　增添固定资产 -20,677 -14,151 -15,781 -10,877 -13,271 -10,077 -16,386 -18,174 -20,242 -32,515 -26,616 -26,010 -22,717 -27,489 -32,953 -25,770 -15,394 -17,813
　出售固定资产 257 265 898 293 15 106 335 2,068 1 336 1,823 8 220 759 131 1 48 214
　投资增加 -1,000 -203 -71 -213 -454 -259 -460 -369 -1,509 -1,515 -5,601 -2,595 -2,207 -1,615 -2,834 -59 -1,080 -487
　投资减少 -29 21 281 53 0 433 -435 201 108 2,359 36 123 383 570 1,488 0 0 119
　与关联人士之现金流量 136 285 506 -5,170 -17,475 451 778 1,082 1,686 5,138 2,039 2,406 672 2,004 312 1,132 387 115
　其他 -241 -841 -704 5,049 17,762 -433 1,734 190 -1,503 -3,833 -2,060 -3,268 -1,403 -3,149 -825 -1,025 -331 95
融资活动前之现金流量 -9,104 -17,587 1,352 -1,367 -6,130 721 -4,974 -3,574 -10,296 -12,870 -21,884 -26,820 -16,320 -25,357 -35,710 -20,762 -13,027 -15,002
融资活动之现金流量 7,562 20,761 -1,461 -2,102 11,509 -1,025 4,279 3,759 7,419 16,137 22,022 27,818 18,235 21,785 37,323 19,764 16,454 12,599
　新增贷款 130,332 96,329 71,485 40,311 19,898 57,648 74,086 68,930 42,492 70,214 78,380 69,425 78,448 101,510 84,147 50,522 33,182 31,111
　偿还贷款 -123,506 -82,125 -84,282 -38,574 -19,727 -45,253 -69,682 -64,657 -46,474 -64,088 -67,165 -56,821 -63,252 -83,507 -51,685 -30,834 -21,393 -18,627
　定息/债项工具融资 32,814 23,000 20,087 31,935 16,019 177 20,000 18,200 27,476 11,676 11,479 4,376 0 5,967 3,500 0 1,000 0
　偿还定息/债项工具 -31,956 -17,600 -9,477 -32,189 -600 -14,485 -20,900 -19,800 -18,000 -7,400 -3,000 0 0 -3,500 -3,000 -1,000 0 0
　股本融资 0 0 0 0 13,329 0 0 0 0 0 0 6,671 3,248 0 0 0 3,279 0
　与关联人士之现金流量 136 285 506 -5,170 -17,475 451 778 1,082 1,686 5,138 2,039 2,406 672 2,004 312 1,132 387 115
　其他 -258 872 220 1,585 65 437 -3 4 239 597 289 1,761 -881 -689 4,049 -56 -1 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,543 3,174 -109 -3,469 5,379 -304 -694 184 -2,877 3,267 138 998 1,915 -3,572 1,613 -998 3,427 -2,403
年初之现金及现金等同项目 11,065 7,894 7,964 11,434 6,055 4,501 5,199 5,013 7,881 4,613 4,467 3,443 1,506 5,078 3,451 4,447 1,029 3,462
外汇兑换率变动之影响/(其他) 10 -3 2 0 0 -4 -4 2 10 1 7 26 22 1 14 -3 -5 -30
年终之现金及现金等同项目 9,533 11,065 7,857 7,964 11,434 4,192 4,501 5,199 5,013 7,881 4,613 4,467 3,443 1,506 5,078 3,446 4,451 1,029
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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