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上市公司资料 - 中誉集团有限公司 , 00985.HK
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中誉集团有限公司, 00985.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 46,475 8,229 -71,337 51,954 -140,466 233,984 -114,378 -25,657 -55,718 -141,900 19,340 -54,891 -1,297,941 -522,748 -361,296 -96,894 -112,755 1,035
投资回报及融资费用之现金流量 -1,368 -1,704 -61 790 2,569 9,620 1,508 1,983 2,061 683 3,912 4,908 19,785 40,272 25,099 2,114 -4,238 2,662
　已收利息 148 225 1,197 1,951 2,826 1,673 1,508 2,037 2,086 989 4,146 1,001 2,605 20,784 22,091 1,808 0 2,122
　已付利息 -1,516 -1,929 -1,258 -1,161 -257 0 0 -54 -25 -306 -234 -305 -5,311 -5 -2,047 -3,240 -4,238 -408
　已收股息 0 0 0 0 0 7,947 0 0 0 0 0 4,212 22,491 19,493 5,055 3,546 0 948
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -24 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 -11 -36 -284 -99 -92 -46 -33 -26
投资活动之现金流量 -24,656 -17,205 -16,152 -21,564 -76,025 12,015 -10,371 -12,004 -7,684 220,763 -102,297 -414,909 -62,611 -75,965 -925 0 19,993 -119,825
　增添固定资产 -2,374 -3,096 -17,274 -16,960 -27,041 -464 -4,349 -8,957 -4,850 -35,481 -51,314 -43,601 -35,293 -75,965 -925 0 -7 -8
　出售固定资产 0 752 7 0 297 93 20 0 0 0 0 24 40 0 0 0 0 0
　投资增加 -54,006 -22,011 -20,757 -53,575 -38,097 -13,187 -6,021 -8,128 -13,531 -157,113 -1,014 -344,845 -9,200 0 0 0 0 -184,984
　投资减少 39,453 8,207 23,410 27,314 0 18,846 0 6,456 18,268 428,845 0 0 0 0 0 0 20,000 65,167
　与关联人士之现金流量 6,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999 0 0 0
　其他 -13,853 -1,057 -1,538 21,657 -11,184 6,727 -21 -1,375 -7,571 -15,488 -49,969 -26,487 -18,158 0 -1,999 0 0 0
融资活动前之现金流量 20,427 -10,680 -87,550 31,180 -213,922 255,599 -123,241 -35,678 -61,341 79,546 -79,056 -464,928 -1,341,051 -558,540 -337,214 -94,826 -97,033 -116,154
融资活动之现金流量 -17,340 -6,649 27,494 -1,176 7,313 0 68,193 0 0 -2,739 7,437 594,830 288,477 97,500 2,291,100 53,599 -33,750 324,090
　新增贷款 6,410 0 30,187 0 14,659 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 0 60,000 0 0
　偿还贷款 -29,874 -6,649 -2,693 -1,176 -637 0 0 0 0 0 0 0 -1,500,000 0 0 -5 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,500 161,700 48,804 0 107,601
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,000 0 0 -55,200 -33,750 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 68,193 0 0 0 9,917 594,830 388,477 0 2,127,401 0 0 216,489
　与关联人士之现金流量 6,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999 0 0 0
　其他 0 0 0 0 -6,709 0 0 0 0 -2,739 -2,480 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 3,087 -17,329 -60,056 30,004 -206,609 255,599 -55,048 -35,678 -61,341 76,807 -71,619 129,902 -1,052,574 -461,040 1,953,886 -41,227 -130,783 207,936
年初之现金及现金等同项目 49,262 61,877 124,159 93,581 299,947 44,450 99,503 135,734 197,360 120,547 191,785 61,883 1,535,265 1,996,305 42,419 83,646 214,429 6,493
外汇兑换率变动之影响/(其他) -684 4,714 -2,226 574 243 -102 -5 -553 -285 6 381 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 51,665 49,262 61,877 124,159 93,581 299,947 44,450 99,503 135,734 197,360 120,547 191,785 482,691 1,535,265 1,996,305 42,419 83,646 214,429
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

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