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上市公司资料 - 招商局置地有限公司 , 00978.HK
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招商局置地有限公司, 00978.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 8,200,278 -2,773,827 10,066,262 4,412,377 3,195,734 3,275,848 -4,636 2,329,639 -5,159,363 -623,220 -30,773 -17,593 -49,807 -27,535 16,520 45,276 36,981 210,972 38,661
投资回报及融资费用之现金流量 -2,130,661 -1,663,897 -2,195,990 -982,877 -1,002,352 -1,034,391 -482,991 -712,309 -446,804 -320,254 -132 -11,909 -11,358 -22,216 -25,638 -44,742 -38,066 -31,229 -14,731
　已收利息 216,227 93,171 175,440 353,012 258,587 172,947 132,029 33,862 54,299 33,629 1 21 5 71 174 1,504 1,680 1,094 461
　已付利息 -1,518,264 -1,240,356 -1,186,138 -1,217,786 -795,134 -812,357 -575,073 -455,843 -454,419 -201,716 0 0 -11,363 -22,454 -25,955 -36,870 -30,351 -23,149 -12,750
　已收股息 48,208 36,786 126,442 568,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 143 153 134 355 734
　已付股息 -876,832 -553,498 -1,311,734 -686,403 -465,805 -394,981 -39,947 -290,328 -46,684 -152,167 -133 -11,930 0 0 0 -9,529 -9,529 -9,529 -3,176
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,264,991 -3,432,544 -2,571,596 -1,485,450 -2,201,605 -1,126,093 -888,152 -927,960 -1,057,735 -1,257,664 0 0 -75 -8,909 -55 -724 1,369 13 -3,991
投资活动之现金流量 -6,622,683 -1,034,455 -16,864,059 -7,434,992 -3,262,130 -8,341,987 -2,807,867 -2,161,795 142,090 2,550,246 -7,401 -301 5,887 37,790 17,924 -71,141 -75,904 -93,601 -126,533
　增添固定资产 -30,061 -109,337 -12,699 -89,105 -163,014 -86,146 -31,806 -4,482 -7,466 -1,299 -13 -285 -2,081 -23,687 -17,788 -81,319 -80,704 -62,793 -132,537
　出售固定资产 225 204 193 191 72 11,854 36,296 50 10 54,780 0 0 0 57,791 35,619 6,848 539 2,280 3,227
　投资增加 -533,430 -518,525 -6,136,751 -1,822,670 -992,708 -1,812,425 -481,138 -288,754 0 -103,852 0 0 0 0 0 0 0 -607 0
　投资减少 855,154 7,676 743,731 -7,090 -33,298 0 0 0 0 0 -7,388 -16 7,968 3,686 0 5,488 8,832 7,285 19,652
　与关联人士之现金流量 -991,587 12,787,602 12,058,933 1,770,528 5,394,066 8,032,982 5,517,278 114,370 2,340,168 -3,847,673 8,616 1,000 25,071 629 0 0 0 0 0
　其他 -5,922,984 -13,202,075 -23,517,466 -7,286,846 -7,467,248 -14,488,252 -7,848,497 -1,982,979 -2,190,622 6,448,290 -8,616 -1,000 -25,071 -629 93 -2,158 -4,571 -39,766 -16,875
融资活动前之现金流量 -2,818,057 -8,904,723 -11,565,383 -5,490,942 -3,270,353 -7,226,623 -4,183,646 -1,472,425 -6,521,812 349,108 -38,306 -29,803 -55,353 -20,870 8,751 -71,331 -75,620 86,155 -106,594
融资活动之现金流量 632,983 13,614,207 12,374,357 7,596,373 5,086,977 6,506,421 6,208,995 923,490 4,071,690 4,191,509 8,616 55,000 53,125 11,543 -9,537 4,976 67,823 -84,763 10,783
　新增贷款 12,631,241 10,561,960 3,217,811 7,769,010 5,935,550 1,349,939 2,195,406 4,446,072 5,039,522 3,700,000 0 54,000 9,480 81,091 173,456 83,003 168,541 160,000 52,700
　偿还贷款 -11,006,671 -7,835,355 -2,902,387 -1,943,165 -2,771,709 -2,876,500 -1,500,307 -5,373,420 -3,308,000 -210,351 0 0 0 -70,177 -236,387 -219,268 -100,718 -244,763 -104,043
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 1,900,000 0 0 1,736,468 0 3,061,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 -1,900,000 0 0 -5,370,930 0 -3,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,487,812 0 0 0 0 0 22,790 0 0 62,126
　与关联人士之现金流量 -991,587 12,787,602 12,058,933 1,770,528 5,394,066 8,032,982 5,517,278 114,370 2,340,168 -3,847,673 8,616 1,000 25,071 629 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,574 0 53,394 118,451 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,185,074 4,709,484 808,974 2,105,431 1,816,624 -720,202 2,025,349 -548,935 -2,450,122 4,540,617 -29,690 25,197 -2,228 -9,327 -786 -66,355 -7,797 1,392 -95,811
年初之现金及现金等同项目 14,423,276 9,718,815 8,957,799 6,866,261 5,030,802 5,751,892 3,696,837 4,180,956 6,618,086 2,134,944 33,683 8,927 16,998 26,143 26,732 92,698 99,971 98,353 194,161
外汇兑换率变动之影响/(其他) 105,345 -5,023 -47,958 -13,893 18,835 -888 29,706 64,816 12,992 -57,475 -66 -441 -5,843 182 197 389 524 226 3
年终之现金及现金等同项目 12,343,547 14,423,276 9,718,815 8,957,799 6,866,261 5,030,802 5,751,892 3,696,837 4,180,956 6,618,086 3,927 33,683 8,927 16,998 26,143 26,732 92,698 99,971 98,353
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

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