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上市公司资料 - 齐合环保集团有限公司 , 00976.HK
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齐合环保集团有限公司, 00976.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 902,900 653,000 953,700 803,600 627,600 850,300 91,909 -230,495 1,004,890 296,859 276,774 -1,041,642 -701,038 45,764 -217,688 -68,888
投资回报及融资费用之现金流量 -122,300 -147,600 -192,300 -165,800 -149,100 -327,700 -32,301 -57,171 -91,001 -139,657 -163,370 -151,784 -32,727 -24,796 -34,011 -17,418
　已收利息 3,700 5,200 5,400 6,800 8,800 16,600 5,924 16,735 4,166 5,009 6,689 16,701 5,407 2,415 7,151 186
　已付利息 -204,200 -210,500 -227,800 -214,800 -242,400 -373,300 -46,693 -73,906 -95,468 -122,951 -131,865 -80,036 -38,134 -27,211 -41,162 -17,604
　已收股息 78,200 57,700 30,100 42,200 84,500 29,000 8,468 0 301 428 418 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,143 -38,612 -88,449 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -301,800 -36,800 -59,800 -60,000 -67,900 -34,200 11,188 -3,189 -2,100 -29,496 20,562 -187,007 -120,923 21,666 -54,160 -26,761
投资活动之现金流量 114,400 227,700 132,200 198,400 -72,000 414,600 -3,320,598 -187,390 -264,126 -349,784 -183,362 -187,435 -168,415 -222,141 -59,227 -34,872
　增添固定资产 -299,400 -162,700 -228,500 -336,500 -281,100 -290,100 -144,497 -137,017 -175,108 -57,806 -89,671 -132,725 -77,853 -12,049 -27,818 -30,287
　出售固定资产 40,600 66,500 177,900 267,900 298,300 228,400 9,176 13,874 35,457 1,008 9,913 491 437 135 2,956 0
　投资增加 -1,000 -30,700 -11,000 -8,800 -8,100 35,300 -1,194,478 -128,513 -2,325 0 0 -25,713 3,982 0 0 0
　投资减少 3,200 18,600 9,300 161,000 0 29,300 1,183,890 124,405 14,971 0 2,785 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 5,700 10,600 10,900 21,700 0 -224,500 242,530 7,240 0 0 -9,414 17,588 -71,095 -96,352 290,655 -85,576
　其他 365,300 325,400 173,600 93,100 -81,100 636,200 -3,417,219 -67,379 -137,121 -292,986 -96,975 -47,076 -23,886 -113,875 -325,020 80,991
融资活动前之现金流量 593,200 696,300 833,800 776,200 338,600 903,000 -3,249,802 -478,245 647,663 -222,078 -49,396 -1,567,868 -1,023,103 -179,507 -365,086 -147,939
融资活动之现金流量 -632,400 -805,400 -734,800 -679,600 -591,500 -1,645,100 1,341,012 3,795,782 -646,773 39,912 105,643 1,704,882 1,202,380 204,734 387,889 158,959
　新增贷款 242,000 459,500 537,600 784,400 2,706,600 3,253,600 3,838,426 2,545,696 4,533,757 7,304,449 8,243,516 8,624,893 4,117,631 1,926,440 2,070,850 1,121,848
　偿还贷款 -880,100 -1,275,500 -1,283,300 -1,485,700 -3,472,600 -4,541,100 -2,740,723 -2,897,208 -5,193,076 -7,266,950 -8,946,129 -7,243,197 -3,425,196 -1,625,354 -1,973,616 -877,313
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815,800 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 174,500 -67,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 779 4,140,054 12,546 3,737 9,735 389,544 581,040 0 0 0
　与关联人士之现金流量 5,700 10,600 10,900 21,700 0 -224,500 242,530 7,240 0 0 -9,414 17,588 -71,095 -96,352 290,655 -85,576
　其他 0 0 0 0 0 -65,500 0 0 0 -1,324 -7,865 -83,946 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -39,200 -109,100 99,000 96,600 -252,900 -742,100 -1,908,790 3,317,537 890 -182,166 56,247 137,014 179,277 25,227 22,803 11,020
年初之现金及现金等同项目 782,300 913,800 784,800 697,100 976,400 1,656,700 3,585,720 270,835 270,779 446,536 390,477 251,335 69,428 44,174 20,113 8,480
外汇兑换率变动之影响/(其他) -29,400 -22,400 30,000 -8,900 -26,400 61,800 -20,229 -2,652 -834 6,409 -188 2,128 2,630 27 1,258 613
年终之现金及现金等同项目 713,700 782,300 913,800 784,800 697,100 976,400 1,656,701 3,585,720 270,835 270,779 446,536 390,477 251,335 69,428 44,174 20,113
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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