上市公司资料 - 新耀莱国际集团有限公司 , 00970.HK
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新耀莱国际集团有限公司, 00970.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 282,095 -338,566 697,398 285,746 307,022 96,268 146,323 583,399 -524,065 124,742 -79,306 -157,739 -40,052 75,353 57,767 -38,715 -15,706 -12,536 -559
投资回报及融资费用之现金流量 -94,054 -68,262 -62,073 -80,099 -39,657 -15,018 -15,139 -47,457 -46,596 -34,523 -43,675 -53,065 -19,309 -18,489 -25,487 -2,649 -3,558 -2,943 -3,324
　已收利息 1,559 3,776 2,271 2,033 1,299 1,216 586 1,869 1,637 1,410 1,287 1,587 601 196 530 1,826 530 116 28
　已付利息 -95,613 -72,038 -64,344 -82,132 -40,956 -16,234 -15,725 -49,326 -48,233 -35,933 -30,063 -9,990 -2,472 -5,254 -8,155 -225 -371 -1,477 -1,392
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14,899 -44,662 -17,438 -13,431 -17,862 -4,250 -3,717 -1,582 -1,960
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,716 -1,774 -6,342 -2,254 -1,311 -1,692 -867 -1,487 -524 -464 -7,447 -10,439 -5,027 -1,089 -399 -1,237 -954 -2,015 -721
投资活动之现金流量 -8,110 -244,310 -202,840 -76,545 -480,615 -697,281 -32,186 178,446 -180,833 -110,844 -81,723 -82,331 -55,858 -19,501 -21,976 -9,014 -4,561 -136 -56,000
　增添固定资产 -43,955 -11,387 -31,181 -61,037 -24,780 -17,889 -13,564 -3,787 -33,227 -80,650 -76,512 -38,756 -71,365 -11,947 -13,043 -6,697 -2,024 -226 -478
　出售固定资产 14,693 16,296 1,167 21 8,548 7,596 6,246 17,346 1,622 9,526 7,265 5,298 180 257 32,149 268 158 100 0
　投资增加 -1,352 -331,210 -101,811 -25,293 -1,102,355 -441,150 -5,067 -3,512 -5,742 -24,000 0 0 0 0 -40,151 -2,437 -2,550 0 -53,594
　投资减少 0 0 0 171,189 539,165 0 0 0 0 0 44,252 0 46,304 0 0 0 0 0 2,175
　与关联人士之现金流量 -123,708 2,130 -1,148 6,646 2,309 2,960 12,778 1,315 3,063 0 30,247 0 5,698 0 0 0 0 0 20
　其他 146,212 79,861 -69,867 -168,071 96,498 -248,798 -32,579 167,084 -146,549 -15,720 -86,975 -48,873 -36,675 -7,811 -931 -148 -145 -10 -4,123
融资活动前之现金流量 176,215 -652,912 426,143 126,848 -214,561 -617,723 98,131 712,901 -752,018 -21,089 -212,151 -303,574 -120,246 36,274 9,905 -51,615 -24,779 -17,630 -60,604
融资活动之现金流量 -171,884 551,026 -307,642 -186,216 249,252 570,014 -53,888 -605,526 471,261 73,464 359,618 206,552 156,641 66,740 32,573 73,034 26,359 15,829 7,344
　新增贷款 3,868,730 4,206,909 3,775,666 2,952,850 3,630,838 2,231,457 2,266,768 2,278,038 3,412,383 2,232,173 2,542,547 1,166,462 364,440 17,663 33,423 850 2,188 9,519 5,500
　偿还贷款 -3,916,906 -3,658,013 -4,232,164 -3,090,416 -3,299,062 -2,105,248 -2,333,434 -2,884,879 -2,944,185 -2,158,709 -2,213,176 -962,783 -328,438 -33,423 -850 -2,188 -14,610 -3,394 -17,920
　定息/债项工具融资 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,500 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 50,004 0 0 440,845 0 0 0 0 0 2,873 114,941 0 0 74,372 38,781 9,704 19,744
　与关联人士之现金流量 -123,708 2,130 -1,148 6,646 2,309 2,960 12,778 1,315 3,063 0 30,247 0 5,698 0 0 0 0 0 20
　其他 0 0 0 -55,296 -84,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 4,331 -101,886 118,501 -59,368 34,691 -47,709 44,243 107,375 -280,757 52,375 147,467 -97,022 36,395 103,014 42,478 21,419 1,580 -1,801 -53,260
年初之现金及现金等同项目 151,519 246,540 116,049 185,241 155,650 192,103 157,164 52,619 334,298 273,893 124,427 215,300 174,700 71,563 27,092 3,930 2,318 4,119 57,379
外汇兑换率变动之影响/(其他) -9,118 6,865 11,990 -9,824 -5,100 11,256 -9,304 -2,830 -922 8,030 1,999 6,149 4,205 123 1,993 1,743 32 0 0
年终之现金及现金等同项目 146,732 151,519 246,540 116,049 185,241 155,650 192,103 157,164 52,619 334,298 273,893 124,427 215,300 174,700 71,563 27,092 3,930 2,318 4,119
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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