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上市公司资料 - 常茂生物化学工程股份有限公司 - H股 , 00954.HK
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常茂生物化学工程股份有限公司 - H股, 00954.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 47,766 7,185 65,043 134,576 51,819 67,904 59,304 80,961 109,715 88,260 113,185 60,881 72,570 102,454 90,562
投资回报及融资费用之现金流量 -10,426 -11,917 -28,983 -26,813 -982 -11,536 -15,374 -14,597 -26,634 -21,771 -10,396 -31,273 -6,504 -16,931 -11,484
　已收利息 940 537 215 264 296 261 475 687 1,405 555 645 554 462 264 438
　已付利息 -11,366 -1,860 -64 -592 -1,278 -1,203 -2,077 -3,631 -6,851 -7,494 -10,931 -9,050 -6,966 -6,939 -11,922
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,603 0 0 0 0
　已付股息 0 -10,594 -29,134 -26,485 0 -10,594 -13,772 -11,653 -21,188 -14,832 -12,713 -22,777 0 -10,256 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -16,767 -12,264 -6,074 -15,657 -6,063 -920 -8,095 -5,411 -6,696 -12,182 -8,635 -7,288 -8,523 -7,841 -4,262
投资活动之现金流量 -221,650 -145,157 6,933 -36,050 -16,791 -60,612 -21,212 -25,265 -67,101 -58,239 -14,667 -36,715 -41,965 -28,627 -29,189
　增添固定资产 -1,308 -80,629 -3,703 -968 -8 -31 -4 -46 -1,345 -319 -1,452 -51,729 -32,544 -20,783 -25,325
　出售固定资产 792 -991 103 86 276 368 759 139 10 8 526 21 312 0 188
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,246 0
　投资减少 627 552 664 0 0 0 0 0 0 0 28,116 0 1,000 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,120 -21,560 0 0
　其他 -221,761 -64,089 9,869 -35,168 -17,059 -60,949 -21,967 -25,358 -65,766 -57,928 -41,857 58,113 10,827 -2,598 -4,052
融资活动前之现金流量 -201,077 -162,153 36,919 56,056 27,983 -5,164 14,623 35,688 9,284 -3,932 79,487 -14,395 15,578 49,055 45,627
融资活动之现金流量 199,548 87,339 -20,622 -18,672 -15,338 26,102 -60,000 0 -15,000 -39,456 -32,544 26,880 -44,560 -36,060 -34,000
　新增贷款 289,583 137,900 500 20,500 73,004 105,945 75,000 140,000 215,700 155,000 254,442 227,000 127,000 181,500 178,500
　偿还贷款 -89,375 -50,561 -21,122 -39,172 -88,342 -79,843 -135,000 -140,000 -230,700 -194,456 -286,986 -157,000 -150,000 -196,000 -212,500
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,120 -21,560 0 0
　其他 -660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21,560 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,529 -74,814 16,297 37,384 12,645 20,938 -45,377 35,688 -5,716 -43,388 46,943 12,485 -28,982 12,995 11,627
年初之现金及现金等同项目 58,178 133,693 119,316 81,398 68,752 47,816 93,191 57,503 63,190 106,578 59,635 47,150 76,132 63,137 51,510
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,344 -701 -1,920 534 1 -2 2 0 29 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 59,993 58,178 133,693 119,316 81,398 68,752 47,816 93,191 57,503 63,190 106,578 59,635 47,150 76,132 63,137
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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