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上市公司资料 - 李氏大药厂控股有限公司 , 00950.HK
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李氏大药厂控股有限公司, 00950.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 278,648 296,818 397,781 366,660 413,129 431,061 213,720 258,550 207,174 192,465 91,427 72,847 58,443 28,985 10,158 1,072 555
投资回报及融资费用之现金流量 -37,127 -35,528 -57,271 -57,418 -64,088 -64,852 -54,950 -42,539 -32,076 -22,517 -15,277 -12,457 -8,676 -5,584 -528 -429 -358
　已收利息 2,579 7,415 7,737 8,310 6,496 1,651 3,832 2,851 2,717 1,981 390 164 79 236 227 131 91
　已付利息 -3,787 -4,715 -4,592 -4,160 -3,857 -3,395 -2,609 -2,452 -1,555 -1,034 -648 -904 -601 -427 -755 -560 -449
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -35,919 -38,228 -60,416 -61,568 -66,727 -63,108 -56,173 -42,938 -33,238 -23,464 -15,019 -11,717 -8,154 -5,393 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -64,178 -73,192 6,764 -41,250 -43,589 -33,130 -50,877 -35,787 -26,353 -17,006 -2,768 -3,734 -3,458 -2,363 0 0 0
投资活动之现金流量 -372,861 -531,157 -269,148 -498,269 -248,015 -367,092 -533,850 -150,232 -148,643 -125,449 -62,569 -39,214 -42,004 -15,183 -5,511 -4,694 -8,232
　增添固定资产 -43,154 -94,141 -64,335 -71,912 -28,682 -28,638 -17,245 -14,172 -32,697 -13,964 -33,947 -7,345 -9,610 -15,183 -2,015 -4,012 -1,243
　出售固定资产 35 63 126 774 140 47 0 40 51 0 0 96 0 0 0 0 0
　投资增加 -32,002 -21,360 -34,744 -34,874 -91,486 -40,566 -70,480 -39,478 -12,854 -1,495 0 -3,919 0 0 0 0 -3,900
　投资减少 0 -164,443 0 26,099 -3,137 0 0 9,656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 31,226 399,829 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
　其他 -297,740 -282,502 -570,024 -418,356 -124,850 -297,935 -446,125 -106,278 -103,143 -109,990 -28,622 -28,044 -32,394 0 -3,496 -682 -3,089
融资活动前之现金流量 -195,518 -343,059 78,126 -230,277 57,437 -34,013 -425,957 29,992 102 27,493 10,813 17,442 4,305 5,855 4,119 -4,051 -8,035
融资活动之现金流量 96,893 28,424 384,208 36,432 -5,492 70,530 419,145 -9,627 41,826 170,897 1,749 41,120 33,911 -523 8,396 4,094 1,564
　新增贷款 227,371 167,418 68,713 103,177 70,486 148,724 35,536 0 50,000 21,819 13,048 9,440 23,218 15,177 15,066 11,786 4,798
　偿还贷款 -134,021 -170,666 -66,057 -72,120 -78,970 -80,615 -19,957 -17,349 -12,747 -8,005 -13,153 -8,556 -9,784 -16,108 -21,632 -7,692 -3,234
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 0 0 0 0
　股本融资 3,543 446 1,395 5,375 2,992 2,421 403,566 7,722 4,573 157,083 1,854 40,367 20,477 408 14,962 0 0
　与关联人士之现金流量 0 31,226 399,829 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -19,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -98,625 -314,635 462,334 -193,845 51,945 36,517 -6,812 20,365 41,928 198,390 12,562 58,562 38,216 5,332 12,515 43 -6,471
年初之现金及现金等同项目 375,199 693,516 222,296 396,144 347,967 337,129 392,912 379,062 333,902 134,494 120,104 60,482 22,182 18,626 6,008 5,890 12,539
外汇兑换率变动之影响/(其他) 955 -3,682 8,886 19,997 -3,768 -25,679 -48,971 -6,515 3,232 1,018 1,828 1,060 85 236 103 76 -178
年终之现金及现金等同项目 277,529 375,199 693,516 222,296 396,144 347,967 337,129 392,912 379,062 333,902 134,494 120,104 60,483 24,194 18,626 6,009 5,890
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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